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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.05.31 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.8817

0.0013

2012/05/29德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.29

-0.05

2012/05/29德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.19

-0.08

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1127

0.0003

2012/05/30德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.29

-0.13

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.66

0.19

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.5

0.13

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.11

0.12

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.21

0.12

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.39

-0.03

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.2566

0.007

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.2173

0.007

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.29

0.03

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.52

0.09

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.59

0.04

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.72

0.14

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.18

0.03

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.48

0.07

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

7.83

0.1

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.96

-0.07

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3768

0.0101

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.04

0.25

2012/05/29德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.45

0.2

2012/05/29--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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