基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.01
-0.01
2012/05/30凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.222
0.0003
2012/05/30凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.51
-0.06
2012/05/30凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.88
0.08
2012/05/29凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.17
0.03
2012/05/29凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.74
0.01
2012/05/29凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10
0.07
2012/05/29凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.25
0.14
2012/05/29凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.68
0.06
2012/05/29--------------------------------------------------------------------------------------------------