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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.05.31 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.15

-0.23

2012/05/30元大寶來投信

元大多福基金

TWD

33.01

-0.12

2012/05/30元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

25.38

-0.42

2012/05/30元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.1

0.23

2012/05/29元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6246

0.0002

2012/05/30元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.78

-0.1

2012/05/30元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.65

0.17

2012/05/29元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.48

-0.09

2012/05/30元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.52

-0.07

2012/05/30元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.39

0.04

2012/05/29元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.75

-0.11

2012/05/30元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.96

-0.02

2012/05/30元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6525

0.0003

2012/05/30元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.61

0.12

2012/05/29元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.98

0.09

2012/05/29元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.78

0.0026

2012/05/29元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.92

0.16

2012/05/29元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.695

0.201

2012/05/29元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.62

0

2012/05/30元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.02

-0.06

2012/05/30元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.02

-0.06

2012/05/30元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.12

-0.01

2012/05/29元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.16

0.01

2012/05/29元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.11

0.01

2012/05/29元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.1

0.12

2012/05/29元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.33

0.14

2012/05/29元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8989

0.0041

2012/05/29元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.352

-0.038

2012/05/29元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.674

0.017

2012/05/29元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.826

-0.047

2012/05/29元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.97

0.16

2012/05/29元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.5869

0.0124

2012/05/30元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.66

-0.06

2012/05/30元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.2396

0.0063

2012/05/29元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7536

0.0063

2012/05/29元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.4555

0.0051

2012/05/29元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

8.976

0.0049

2012/05/29元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.47

-0.26

2012/05/30元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.201

-0.087

2012/05/30元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.21

0.13

2012/05/29元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.57

0.02

2012/05/29元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

9.8983

0.0046

2012/05/29元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9085

0.0011

2012/05/29元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.01

0

2012/05/29元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.78

-0.02

2012/05/30元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.02

0.13

2012/05/29元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.41

0.08

2012/05/29元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.58

0.19

2012/05/29元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.93

-0.18

2012/05/30元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.56

0.1

2012/05/29元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.65

0.17

2012/05/29元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11

0.02

2012/05/29元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.91

0.02

2012/05/29元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.42

0.09

2012/05/29元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.6

0.08

2012/05/29元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.18

-0.16

2012/05/30元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.84

-0.19

2012/05/30元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.88

-0.14

2012/05/30元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.51

0.04

2012/05/29元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.63

0.04

2012/05/29元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.1

-0.17

2012/05/30元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.31

0.08

2012/05/29元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.48

-0.1

2012/05/30元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.72

-0.04

2012/05/30元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.1

-0.12

2012/05/30元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.88

-0.11

2012/05/30元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.91

-0.11

2012/05/30元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7757

0.0004

2012/05/30元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.93

-0.21

2012/05/30元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.52

-0.03

2012/05/30元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

50.21

-0.6

2012/05/30元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.6172

-0.0315

2012/05/30元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.317

-0.137

2012/05/30元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.49

0.06

2012/05/29---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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