基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.17
0.1
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.43
0.1
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.53
0.14
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.42
-0.02
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.65
0.03
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.72
-0.09
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
14.58
-0.07
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.6
0.01
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.7957
0.004
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.7895
0.0036
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.86
0.21
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.03
0.17
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9392
0.0131
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.2
0.08
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.34
0.05
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.2
0.05
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.47
0.13
2012/05/29瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.37
-0.04
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1492
0.0003
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.32
-0.12
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.01
-0.12
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.33
-0.05
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.98
-0.07
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.2228
0.0491
2012/05/29--------------------------------------------------------------------------------------------------------------