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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.05.31 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.56

-0.08

2012/05/30宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7644

-0.0042

2012/05/29宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7134

-0.0038

2012/05/29宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.45

0.11

2012/05/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.8616

-0.0011

2012/05/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0364

-0.001

2012/05/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1867

0.0037

2012/05/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0962

0.0037

2012/05/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9226

-0.0021

2012/05/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9127

-0.0021

2012/05/29宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6414

0.0053

2012/05/29宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.62

0.12

2012/05/29宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.36

-0.06

2012/05/30宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3496

0.0002

2012/05/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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