基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.56
-0.08
2012/05/30宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7644
-0.0042
2012/05/29宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7134
-0.0038
2012/05/29宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.45
0.11
2012/05/29宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.8616
-0.0011
2012/05/29宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0364
-0.001
2012/05/29宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1867
0.0037
2012/05/29宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0962
0.0037
2012/05/29宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9226
-0.0021
2012/05/29宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9127
-0.0021
2012/05/29宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6414
0.0053
2012/05/29宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.62
0.12
2012/05/29宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.36
-0.06
2012/05/30宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3496
0.0002
2012/05/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------