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【公告】中租迪和董事會決議通過與主辦公司國際票券金融股份有限公司及其他金融機構,於總額新臺幣30億元內,簽訂免保證循環發行商業本票聯合承銷契約

中央商情網/ 2012.05.29 00:00
日  期:2012年05月29日公司名稱:中租迪和(2858)主  旨:本公司董事會決議通過與主辦公司國際票券金融股份有限公司及其他金融機構,於總額新臺幣30億元內,簽訂免保證循環發行商業本票聯合承銷契約。發言人:廖英智說  明:1.事實發生日:101/05/292.契約相對人:國際票券金融股份有限公司、台灣票券金融股份有限公司、大中票券金融股份有限公司、合作金庫票券金融股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期): 101/05/31~104/05/315.主要內容(解除者不適用):本公司為充實中期營運資金之所需,向聯合承銷公司團申請承銷總額度新臺幣30億元整免保證循環發行商業本票。由國際票券金融股份有限公司為本承銷案之主辦公司及管理公司,為聯合承銷公司團經辦一切相關手續及簽署相關文件,並行使本聯合承銷合約之權利。個別承銷公司均同意依本聯合承銷合約之約定於其個別承諾承銷額度及比例範圍內對本公司發行之商業本票依本合約辦理簽證承銷事宜。6.限制條款(解除者不適用):1.信用評等:本公司之長期信用評等等級,於本承銷案存續期間內應達中華信用評等股份有限公司twBBB+等級以上,或達英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司BBB+(twn)等級以上2.財務承諾:(1)自有資金比率(淨值/總資產)>11%(2)利息保障倍數(EBITDA/Finance Cost)>110%(3)淨值應不得低於新臺幣玖拾億元。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實中期營運資金,改善財務結構,對未來營業成長提供穩定之資金8.具體目的(解除者不適用):轉換本公司部分營運資金之取得並擴大營業規模9.其他應敘明事項:無

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