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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.05.29 00:00
基金名稱 101/05/28 101/05/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.8980 9.9043 -0.0063 -0.0636元大巴菲特基金 14.4200 14.3300 0.0900 0.6281元大台股指數基金 8.0600 7.9900 0.0700 0.8761元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.4700 6.4500 0.0200 0.3101元大全球公用能源效率基金-配息型 5.5900 5.5700 0.0200 0.3591元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.3300 6.3300 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-配息型 5.5200 5.5200 0.0000 0.0000元大全球成長基金 13.4700 13.4900 -0.0200 -0.1483元大全球組合基金 10.7769 10.7820 -0.0051 -0.0473元大全球通訊基金 4.3400 4.3600 -0.0200 -0.4587元大全球短期收益基金 9.8948 9.8957 -0.0009 -0.0091元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 13.8700 13.9300 -0.0600 -0.4307元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.8900 8.8900 0.0000 0.0000元大印度基金 7.0400 6.9200 0.1200 1.7341元大多元基金 9.3500 9.2700 0.0800 0.8630元大多多基金 12.5700 12.4700 0.1000 0.8019元大多福基金 32.1200 31.7400 0.3800 1.1972元大亞太成長基金 8.7900 8.8100 -0.0200 -0.2270元大卓越基金 30.1500 29.8200 0.3300 1.1066元大店頭基金 5.7400 5.6600 0.0800 1.4134元大泛歐成長基金 7.3100 7.3000 0.0100 0.1370元大高科技基金 10.4100 10.3100 0.1000 0.9699元大華夏中小基金 6.7100 6.7200 -0.0100 -0.1488元大新中國基金 7.6700 7.6900 -0.0200 -0.2601元大新主流基金 14.0800 13.8900 0.1900 1.3679元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2337 10.2433 -0.0096 -0.0937元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7477 9.7573 -0.0096 -0.0984元大新興亞洲基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519元大新興消費商機基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285元大萬泰貨幣市場基金 14.6519 14.6510 0.0009 0.0061元大經貿基金 18.6200 18.3900 0.2300 1.2507元大雙盈基金 17.2000 17.1000 0.1000 0.5848------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.0500 9.0000 0.0500 0.5556日盛上選基金 16.5300 16.3600 0.1700 1.0391日盛大中華基金 4.9600 4.9800 -0.0200 -0.4016日盛小而美基金 11.8700 11.7600 0.1100 0.9354日盛中國內需動力基金 8.1300 8.1300 0.0000 0.0000日盛日盛基金 8.0300 7.9600 0.0700 0.8794日盛全球抗暖化基金 6.6600 6.6700 -0.0100 -0.1499日盛亞洲星鑽基金 10.5500 10.6100 -0.0600 -0.5655日盛亞洲高收益債券基金A 9.9570 9.9579 -0.0009 -0.0090日盛亞洲高收益債券基金B 9.9570 9.9579 -0.0009 -0.0090日盛金緻招牌組合基金 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240日盛首選基金 8.3300 8.2800 0.0500 0.6039日盛高科技基金 7.7300 7.6900 0.0400 0.5202日盛貨幣市場基金 14.3034 14.3025 0.0009 0.0063日盛新台商基金 19.7400 19.6100 0.1300 0.6629日盛精選五虎基金 18.4800 18.2700 0.2100 1.1494------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0732 13.0724 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 13.7200 13.5300 0.1900 1.4043台新大中華基金 7.2000 7.2300 -0.0300 -0.4149台新大眾基金 14.1800 13.9800 0.2000 1.4306台新大眾貨幣市場基金 13.7335 13.7326 0.0009 0.0066台新中國通基金 16.6100 16.3500 0.2600 1.5902台新中國精選中小基金 6.7400 6.7800 -0.0400 -0.5900台新主流基金 9.5100 9.3500 0.1600 1.7112台新北美收益資產證券化基金 13.9700 14.0100 -0.0400 -0.2855台新台新基金 7.3600 7.2400 0.1200 1.6575台新全球ETF組合基金 10.0981 10.1147 -0.0166 -0.1641台新印度基金 8.0700 8.0100 0.0600 0.7491台新亞美短期債券基金 9.6685 9.6715 -0.0030 -0.0310台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.9815 9.9870 -0.0055 -0.0551台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.9815 9.9870 -0.0055 -0.0551台新真吉利貨幣市場基金 10.7676 10.7670 0.0006 0.0056台新高股息平衡基金 14.2432 14.0488 0.1944 1.3838台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7800 7.6800 0.1000 1.3021台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.7400 6.7500 -0.0100 -0.1482------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.6600 10.5300 0.1300 1.2346未來資產亞太不動產證券化基金A 7.0300 7.0300 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 6.5800 6.5800 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 9.6535 9.6663 -0.0128 -0.1324未來資產亞洲新富基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2068 12.2062 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.2800 6.2100 0.0700 1.1272未來資產活力旺中小基金 9.6700 9.5700 0.1000 1.0449未來資產閣來寶全球組合基金 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.8200 7.8500 -0.0300 -0.3822永豐中小基金 29.6200 29.2100 0.4100 1.4036永豐中國經濟建設基金 9.5900 9.6200 -0.0300 -0.3119永豐中概平衡基金 23.9100 23.9100 0.0000 0.0000永豐主流品牌基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860永豐永益平衡基金 18.2200 18.1500 0.0700 0.3857永豐永豐基金 24.0100 23.7400 0.2700 1.1373永豐全球平衡組合基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.2068 10.2026 0.0042 0.0412永豐全球債券組合基金 9.9258 9.9229 0.0029 0.0292永豐全球新興向榮基金 6.9100 6.9100 0.0000 0.0000永豐亞洲中小基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072永豐亞洲民生消費基金 9.1300 9.1500 -0.0200 -0.2186永豐美元貨幣市場基金 11.2788 11.2788 0.0000 0.0000永豐高科技基金 9.8500 9.7300 0.1200 1.2333永豐貨幣市場基金 13.4932 13.4924 0.0008 0.0059永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2513 9.2499 0.0014 0.0151永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8330 9.8316 0.0014 0.0142永豐臺灣加權ETF基金 35.5100 35.1900 0.3200 0.9094永豐領航科技基金 11.8800 11.6500 0.2300 1.9743永豐環球趨勢資源基金 8.1200 8.1000 0.0200 0.2469永豐趨勢平衡基金 23.2300 23.0200 0.2100 0.9123------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8600 7.8600 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.5600 10.4100 0.1500 1.4409兆豐國際巨龍領航基金 7.3900 7.3800 0.0100 0.1355兆豐國際民生動力基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 11.7000 11.7100 -0.0100 -0.0854兆豐國際全球高股息基金 8.0600 8.0700 -0.0100 -0.1239兆豐國際全球基金 24.5600 24.5800 -0.0200 -0.0814兆豐國際全球債券組合基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 19.2300 18.9300 0.3000 1.5848兆豐國際第一基金 9.8900 9.7500 0.1400 1.4359兆豐國際萬全基金 13.5900 13.5300 0.0600 0.4435兆豐國際電子基金 15.2900 15.0800 0.2100 1.3926兆豐國際精選二十基金 9.7400 9.5800 0.1600 1.6702兆豐國際綠鑽基金 7.1500 7.1700 -0.0200 -0.2789兆豐國際豐台灣基金 20.0400 19.8800 0.1600 0.8048兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1033 12.1025 0.0008 0.0066------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.7000 8.6500 0.0500 0.5780合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.4300 9.4600 -0.0300 -0.3171------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5753 12.5748 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.0000 4.9400 0.0600 1.2146------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.2600 10.1000 0.1600 1.5842安泰ING中小基金 19.8400 19.6200 0.2200 1.1213安泰ING中國機會基金 8.3100 8.2900 0.0200 0.2413安泰ING巴西基金 7.2000 7.0400 0.1600 2.2727安泰ING日本基金 6.7100 6.7500 -0.0400 -0.5926安泰ING台灣高股息基金 12.4200 12.3000 0.1200 0.9756安泰ING台灣運籌基金 13.8800 13.7000 0.1800 1.3139安泰ING平衡基金 10.9900 10.8800 0.1100 1.0110安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056安泰ING全球生技醫療基金 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433安泰ING全球安穩平衡基金 11.8518 11.8678 -0.0160 -0.1348安泰ING全球品牌基金 15.8800 15.9100 -0.0300 -0.1886安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3919 9.3647 0.0272 0.2905安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6089 10.5782 0.0307 0.2902安泰ING全球氣候變遷基金 5.5800 5.5900 -0.0100 -0.1789安泰ING全球高股息基金季配型 10.5500 10.5800 -0.0300 -0.2836安泰ING全球高股息基金累積型 11.8500 11.8700 -0.0200 -0.1685安泰ING成長基金 14.1600 14.0300 0.1300 0.9266安泰ING亞太高股息基金季配型 7.9000 7.9400 -0.0400 -0.5038安泰ING亞太高股息基金累積型 9.0500 9.1000 -0.0500 -0.5495安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.7518 9.7819 -0.0301 -0.3077安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.1800 10.2114 -0.0314 -0.3075安泰ING金磚七國基金 8.7600 8.7300 0.0300 0.3436安泰ING泰國基金 29.6600 29.4400 0.2200 0.7473安泰ING高科技基金 5.0800 5.0000 0.0800 1.6000安泰ING貨幣市場基金 15.7830 15.7820 0.0010 0.0063安泰ING新馬基金 14.1500 14.2000 -0.0500 -0.3521安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0007 9.0080 -0.0073 -0.0810安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7750 9.7829 -0.0079 -0.0808安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.2600 7.2600 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.5900 7.5800 0.0100 0.1319安泰ING精選貨幣市場基金 11.8536 11.8530 0.0006 0.0051安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.5700 5.6000 -0.0300 -0.5357安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.6100 6.6400 -0.0300 -0.4518安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.0100 7.0200 -0.0100 -0.1425安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.2000 8.2100 -0.0100 -0.1218安泰ING積極成長基金 5.9300 5.8800 0.0500 0.8503安泰ING優質基金 16.4500 16.2000 0.2500 1.5432安泰ING環球基金 7.8000 7.8200 -0.0200 -0.2558安泰ING鴻利基金 10.9800 10.8600 0.1200 1.1050安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5701 16.5693 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 9.7700 9.6500 0.1200 1.2435安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1500 10.5800 -0.4300 -4.0643安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1400 7.1000 0.0400 0.5634安泰ING鑫平衡組合基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7282 11.7354 -0.0072 -0.0614------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1832 10.1935 -0.0103 -0.1010宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0928 10.1029 -0.0101 -0.1000宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9171 9.9304 -0.0133 -0.1339宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9071 9.9205 -0.0134 -0.1351宏利台灣動力基金 12.3400 12.2300 0.1100 0.8994宏利全球債券組合基金 11.6354 11.6384 -0.0030 -0.0258宏利宏利基金 13.1200 13.0200 0.1000 0.7681宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7534 10.7559 -0.0025 -0.0232宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7035 9.7057 -0.0022 -0.0227宏利亞太中小企業基金 11.2500 11.2900 -0.0400 -0.3543宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.8266 9.8518 -0.0252 -0.2558宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0043 9.0275 -0.0232 -0.2570宏利萬利貨幣市場基金 13.3492 13.3486 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 6.4500 6.4700 -0.0200 -0.3091------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5919 12.5911 0.0008 0.0064貝萊德寶利基金 8.6500 8.5600 0.0900 1.0514------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 16.9500 16.9800 -0.0300 -0.1767保德信大俄羅斯基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097保德信中小型股基金 25.1900 24.8800 0.3100 1.2460保德信中國品牌基金 7.1700 7.1800 -0.0100 -0.1393保德信日本基金 5.6000 5.6300 -0.0300 -0.5329保德信台商全方位基金 19.6200 19.3100 0.3100 1.6054保德信全球中小基金 16.3400 16.3000 0.0400 0.2454保德信全球消費商機基金 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923保德信全球基礎建設基金 7.4100 7.3900 0.0200 0.2706保德信全球組合基金 10.9600 11.0000 -0.0400 -0.3636保德信全球債券組合基金 12.0020 12.0045 -0.0025 -0.0208保德信全球資源基金 7.0000 6.9800 0.0200 0.2865保德信全球優質股息成長基金 9.2700 9.2500 0.0200 0.2162保德信全球醫療生化基金 18.1000 17.9900 0.1100 0.6115保德信好時債組合基金 9.9999 9.9998 0.0001 0.0010保德信亞太基金 15.6900 15.7200 -0.0300 -0.1908保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7428 9.7437 -0.0009 -0.0092保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0064 10.0073 -0.0009 -0.0090保德信店頭市場基金 21.3100 21.0500 0.2600 1.2352保德信拉丁美洲基金 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878保德信金平衡基金 19.5100 19.4000 0.1100 0.5670保德信金滿意基金 26.1400 25.8800 0.2600 1.0046保德信科技島基金 13.9400 13.7300 0.2100 1.5295保德信高成長基金 53.8800 53.0700 0.8100 1.5263保德信第一基金 15.2500 15.0000 0.2500 1.6667保德信貨幣市場基金 15.3063 15.3055 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 6.7200 6.6800 0.0400 0.5988保德信新興中小基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.2936 9.2664 0.0272 0.2935保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.6998 9.6726 0.0272 0.2812保德信新興趨勢組合基金 9.2200 9.2400 -0.0200 -0.2165保德信瑞騰基金 15.0007 15.0003 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 7.2000 7.1700 0.0300 0.4184------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 9.9602 9.9642 -0.0040 -0.0401施羅德中國高收益債券累積 9.9602 9.9642 -0.0040 -0.0401施羅德世界資源基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229施羅德台灣主動基金 11.4200 11.2700 0.1500 1.3310施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.6751 8.6976 -0.0225 -0.2587施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.5872 9.6120 -0.0248 -0.2580施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3506 11.3500 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 9.7700 9.6400 0.1300 1.3486------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 7.8200 7.7400 0.0800 1.0336柏瑞五國金勢力建設基金 6.9900 6.9900 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 7.2500 7.1600 0.0900 1.2570柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3166 13.3159 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9017 10.9065 -0.0048 -0.0440柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2761 8.2797 -0.0036 -0.0435柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.8200 6.8100 0.0100 0.1468柏瑞拉丁美洲基金 10.2800 10.1200 0.1600 1.5810柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1401 11.1284 0.0117 0.1051柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0897 9.0801 0.0096 0.1057柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.9070 9.9108 -0.0038 -0.0383柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9070 9.9108 -0.0038 -0.0383柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.9832 11.0040 -0.0208 -0.1890柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.8038 9.8225 -0.0187 -0.1904柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.1200 13.1400 -0.0200 -0.1522柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.3361 12.3402 -0.0041 -0.0332柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.4700 11.4800 -0.0100 -0.0871------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.2200 17.0800 0.1400 0.8197國泰小龍基金 10.3800 10.2700 0.1100 1.0711國泰中小成長基金 27.3000 27.0300 0.2700 0.9989國泰中國內需增長基金 8.4000 8.4300 -0.0300 -0.3559國泰中國新興戰略基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074國泰中港台基金 7.2000 7.2200 -0.0200 -0.2770國泰台灣計量基金 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734國泰台灣貨幣市場基金 12.0825 12.0819 0.0006 0.0050國泰平衡基金 17.0900 16.9500 0.1400 0.8260國泰全球基礎建設基金 8.5300 8.5000 0.0300 0.3529國泰全球貨幣市場基金 9.6900 9.6988 -0.0088 -0.0907國泰全球資源基金 6.5800 6.6000 -0.0200 -0.3030國泰全球環保趨勢基金 6.1600 6.1600 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.3300 11.3500 -0.0200 -0.1762國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986國泰科技生化基金 21.5500 21.2800 0.2700 1.2688國泰國泰基金 12.1200 11.9600 0.1600 1.3378國泰新興市場基金 7.4000 7.3800 0.0200 0.2710國泰新興高收益債券基金A 10.1668 10.1729 -0.0061 -0.0600國泰新興高收益債券基金B 9.7734 9.7793 -0.0059 -0.0603國泰豐益債券組合基金 10.4348 10.4350 -0.0002 -0.0019------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0700 14.9100 0.1600 1.0731第一金小型精選基金 17.0300 16.8600 0.1700 1.0083第一金中國世紀基金 6.8600 6.8700 -0.0100 -0.1456第一金中概平衡基金 15.3900 15.3100 0.0800 0.5225第一金台灣成長基金 6.2600 6.1900 0.0700 1.1309第一金台灣貨幣市場基金 14.7829 14.7820 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.5840 172.5740 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 12.9000 12.9300 -0.0300 -0.2320第一金全球不動產證券化基金A 5.5021 5.4942 0.0079 0.1438第一金全球不動產證券化基金B 4.6076 4.6009 0.0067 0.1456第一金全球台商基金 9.5500 9.6100 -0.0600 -0.6244第一金全球品牌基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999第一金全球高收益債券基金A 12.7280 12.7229 0.0051 0.0401第一金全球高收益債券基金B 11.0465 11.0421 0.0044 0.0399第一金亞洲科技基金 11.6400 11.7000 -0.0600 -0.5128第一金亞洲新興市場基金 8.7300 8.7600 -0.0300 -0.3425第一金店頭市場基金 6.0700 6.0400 0.0300 0.4967第一金馬來西亞基金 10.7900 10.8100 -0.0200 -0.1850第一金創新趨勢基金 9.5900 9.4300 0.1600 1.6967第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4405 9.4453 -0.0048 -0.0508第一金新興市場投資等級債券基金B 8.9837 8.9883 -0.0046 -0.0512第一金萬得福基金 9.1700 9.0800 0.0900 0.9912第一金電子基金 16.5900 16.4000 0.1900 1.1585第一金旗艦基金 9.8400 9.8800 -0.0400 -0.4049第一金福元基金 6.3200 6.2700 0.0500 0.7975第一金福王基金 9.6800 9.6000 0.0800 0.8333------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.5800 7.6300 -0.0500 -0.6553統一大南亞基金 9.7900 9.8500 -0.0600 -0.6091統一大滿貫基金 17.7200 17.4400 0.2800 1.6055統一大龍印基金 9.2100 9.2400 -0.0300 -0.3247統一中小基金 10.9000 10.8000 0.1000 0.9259統一台灣動力基金 7.6700 7.5800 0.0900 1.1873統一全天候基金 42.5100 42.0300 0.4800 1.1420統一全球債券組合基金 10.5012 10.5042 -0.0030 -0.0286統一亞太基金 16.8300 16.8000 0.0300 0.1786統一奔騰基金 27.2500 26.8300 0.4200 1.5654統一強棒貨幣市場基金 16.1630 16.1621 0.0009 0.0056統一強漢基金 12.1200 12.2200 -0.1000 -0.8183統一統信基金 16.5800 16.3600 0.2200 1.3447統一黑馬基金 26.0500 25.6400 0.4100 1.5991統一新亞洲科技能源基金 8.8100 8.8400 -0.0300 -0.3394統一經建基金 18.7400 18.5500 0.1900 1.0243統一龍馬基金 33.1300 32.8200 0.3100 0.9446------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.0900 7.1500 -0.0600 -0.8392凱基台灣精五門基金 12.1500 12.0100 0.1400 1.1657凱基亞洲四金磚基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106凱基凱旋貨幣市場基金 11.2215 11.2208 0.0007 0.0062凱基開創基金 12.6400 12.5300 0.1100 0.8779凱基新興市場中小基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561凱基資源國基金 8.0600 8.0300 0.0300 0.3736------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.2400 19.9700 0.2700 1.3520富邦大中華成長基金 4.0100 4.0000 0.0100 0.2500富邦丰益債券組合基金 9.1083 9.1193 -0.0110 -0.1206富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.2700 20.9700 0.3000 1.4306富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 28.7400 28.5100 0.2300 0.8067富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.3100 28.0100 0.3000 1.0711富邦台灣心基金 11.1600 11.0600 0.1000 0.9042富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2300 10.1300 0.1000 0.9872富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4500 8.3700 0.0800 0.9558富邦台灣科技指數基金 28.7700 28.3900 0.3800 1.3385富邦台灣鳳凰基金 484.6500 478.4900 6.1600 1.2874富邦全球不動產基金 6.4700 6.4800 -0.0100 -0.1543富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5102 10.5014 0.0088 0.0838富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1275 10.1191 0.0084 0.0830富邦吉祥貨幣市場基金 15.1863 15.1854 0.0009 0.0059富邦多元回報債券組合基金 9.7693 9.7575 0.0118 0.1209富邦長紅基金 38.4200 37.8400 0.5800 1.5328富邦冠軍基金 18.7800 18.6000 0.1800 0.9677富邦科技基金 15.2900 15.0700 0.2200 1.4599富邦高成長基金 13.9800 13.8000 0.1800 1.3044富邦富邦基金 7.5800 7.5000 0.0800 1.0667富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9213 9.9094 0.0119 0.1201富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9213 9.9094 0.0119 0.1201富邦新興亞洲高成長基金 8.5500 8.5800 -0.0300 -0.3497富邦農糧精選基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179富邦福寶基金 6.9600 6.9200 0.0400 0.5780富邦精準基金 35.5900 35.2300 0.3600 1.0219富邦精銳中小基金 7.8700 7.7500 0.1200 1.5484富邦網路基金 6.1600 6.0900 0.0700 1.1494富邦價值基金 14.2400 14.0600 0.1800 1.2802------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.5500 16.3600 0.1900 1.1614富達卓越領航全球組合基金 8.0000 8.0300 -0.0300 -0.3736富達動力領航組合基金 9.5500 9.5700 -0.0200 -0.2090------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.5100 7.4000 0.1100 1.4865富鼎台灣活力基金 5.5100 5.4200 0.0900 1.6605富鼎台灣優勢基金 8.3000 8.1900 0.1100 1.3431富鼎全球永安平衡基金 9.0869 9.1150 -0.0281 -0.3083富鼎全球固定收益組合基金 13.0267 13.0321 -0.0054 -0.0414富鼎東方精選基金 5.9100 5.9000 0.0100 0.1695富鼎益利信貨幣市場基金 12.9665 12.9661 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6786 10.6783 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.1022 10.0288 0.0734 0.7319------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.9400 7.9300 0.0100 0.1261富蘭克林華美中華基金 9.9800 10.0100 -0.0300 -0.2997富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.4900 8.4000 0.0900 1.0714富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.5800 8.5500 0.0300 0.3509富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6454 10.6407 0.0047 0.0442富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.8325 12.8269 0.0056 0.0437富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.2271 8.2306 -0.0035 -0.0425富蘭克林華美第一富基金 20.3000 20.0500 0.2500 1.2469富蘭克林華美新世界股票基金 7.9800 8.0200 -0.0400 -0.4988富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5992 8.5901 0.0091 0.1059富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.1739 8.1818 -0.0079 -0.0966富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.1576 9.1587 -0.0011 -0.0120富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.9874 9.9887 -0.0013 -0.0130------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.8068 15.7022 0.1046 0.6662復華大中華中小策略基金 6.7400 6.7500 -0.0100 -0.1482復華中小精選基金 21.2000 21.0600 0.1400 0.6648復華全方位基金 10.1300 10.0500 0.0800 0.7960復華全球大趨勢基金 11.0000 11.0500 -0.0500 -0.4525復華全球平衡基金 12.8000 12.8200 -0.0200 -0.1560復華全球原物料基金 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480復華全球短期收益基金 10.5857 10.5873 -0.0016 -0.0151復華全球債券基金 12.7599 12.7592 0.0007 0.0055復華全球債券組合基金 12.6300 12.6300 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984復華全球資產證券化基金B 8.3300 8.3300 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0500 13.0493 0.0007 0.0054復華亞太平衡基金 9.6800 9.7200 -0.0400 -0.4115復華亞太成長基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 10.1500 10.1900 -0.0400 -0.3925復華神盾基金 10.8871 10.8145 0.0726 0.6713復華高成長基金 21.4200 21.1800 0.2400 1.1331復華高益策略組合基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9944 13.9936 0.0008 0.0057復華復華基金 7.8100 7.7200 0.0900 1.1658復華華人世紀基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897復華傳家二號基金 12.9597 12.8925 0.0672 0.5212復華傳家基金 12.6843 12.6334 0.0509 0.4029復華奧林匹克全球組合基金 13.1100 13.1200 -0.0100 -0.0762復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918復華新興市場高收益債券基金A 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 16.0300 15.8600 0.1700 1.0719------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.7000 11.5700 0.1300 1.1236------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.1600 12.0500 0.1100 0.9129景順台灣科技基金 20.1700 19.8900 0.2800 1.4077景順台灣精選成長基金 18.0700 17.8100 0.2600 1.4599景順平衡基金 9.0700 9.0200 0.0500 0.5543景順全球科技基金 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102景順全球康健基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879景順貨幣市場基金 15.5101 15.5092 0.0009 0.0058景順潛力基金 22.1200 21.8900 0.2300 1.0507------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.1500 7.0700 0.0800 1.1315華南永昌台灣精選基金 6.6800 6.6400 0.0400 0.6024華南永昌永昌基金 8.9400 8.8600 0.0800 0.9029華南永昌全球亨利組合基金 12.6006 12.6008 -0.0002 -0.0016華南永昌全球神農水資源基金 7.3600 7.3800 -0.0200 -0.2710華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.3300 5.3600 -0.0300 -0.5597華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.8400 4.8800 -0.0400 -0.8197華南永昌全球短期固定收益基金 11.1490 11.1488 0.0002 0.0018華南永昌全球精品基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024華南永昌投資級收益組合基金 9.9568 9.9595 -0.0027 -0.0271華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.8946 9.9014 -0.0068 -0.0687華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.8946 9.9014 -0.0068 -0.0687華南永昌前瞻科技基金 9.4200 9.2900 0.1300 1.3994華南永昌黃河世紀基金 6.8000 6.8500 -0.0500 -0.7299華南永昌愛台灣基金 5.8800 5.8300 0.0500 0.8576華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7668 15.7659 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 11.9223 11.8462 0.0761 0.6424華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6128 11.6121 0.0007 0.0060------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.7200 16.5600 0.1600 0.9662華頓台灣基金 15.8700 15.7100 0.1600 1.0185華頓平安貨幣市場基金 11.1762 11.1755 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.1500 9.1600 -0.0100 -0.1092華頓全球時尚精品基金 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986華頓全球高收益債券基金A 11.4690 11.4637 0.0053 0.0462華頓全球高收益債券基金B 10.4397 10.4349 0.0048 0.0460華頓全球黑鑽油源基金 5.6900 5.7000 -0.0100 -0.1754華頓全球新星股票基金 5.6500 5.6500 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.2300 8.0900 0.1400 1.7305華頓新興亞太債券基金A 9.8694 9.8828 -0.0134 -0.1356華頓新興亞太債券基金B 9.8694 9.8828 -0.0134 -0.1356------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.5900 21.3100 0.2800 1.3139匯達亞太地產基金-A類型 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063匯達亞太地產基金-B類型 7.6600 7.6500 0.0100 0.1307匯達首選平衡基金 9.8400 9.7400 0.1000 1.0267匯達貨幣市場基金 14.6227 14.6218 0.0009 0.0062匯達概念型基金 14.6600 14.4900 0.1700 1.1732------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.3900 6.3100 0.0800 1.2678匯豐中國動力基金 9.6600 9.6700 -0.0100 -0.1034匯豐中國點心高收益債券基金 9.9201 9.9295 -0.0094 -0.0947匯豐五福全球債券組合基金 11.8168 11.8134 0.0034 0.0288匯豐太平洋精典基金 11.9300 11.9700 -0.0400 -0.3342匯豐台灣精典基金 14.9500 14.8100 0.1400 0.9453匯豐全球新富基金 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177匯豐全球趨勢組合基金 8.2600 8.2800 -0.0200 -0.2416匯豐全球關鍵資源基金 6.6000 6.6000 0.0000 0.0000匯豐安富基金 19.0300 18.9200 0.1100 0.5814匯豐成功基金 25.7500 25.6700 0.0800 0.3117匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6285 9.6528 -0.0243 -0.2517匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.1465 10.1708 -0.0243 -0.2389匯豐拉丁美洲基金 8.8800 8.7500 0.1300 1.4857匯豐金磚動力基金 10.1800 10.1100 0.0700 0.6924匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6630 14.6622 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.4962 15.4954 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 7.9000 7.8700 0.0300 0.3812匯豐新鑽動力基金 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.9904 8.9585 0.0319 0.3561匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9979 9.9661 0.0318 0.3191匯豐聚富積極平衡基金 12.5500 12.5600 -0.0100 -0.0796匯豐聚富穩健平衡基金 11.2500 11.2600 -0.0100 -0.0888匯豐龍鳳基金 30.8900 30.6000 0.2900 0.9477匯豐龍騰電子基金 21.7500 21.4400 0.3100 1.4459匯豐雙高收益債券組合基金 10.9335 10.9332 0.0003 0.0027------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.7900 13.7400 0.0500 0.3639新光中國成長基金 8.5400 8.5600 -0.0200 -0.2336新光台灣永發基金 9.1300 9.0100 0.1200 1.3319新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4001 17.3990 0.0011 0.0063新光台灣富貴基金 14.8200 14.5700 0.2500 1.7159新光全球可轉債策略平衡基金 8.3581 8.3591 -0.0010 -0.0120新光全球冠軍組合基金 9.0000 9.0000 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 14.9958 14.9949 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 19.1700 19.1000 0.0700 0.3665新光兩岸優勢基金 8.2400 8.2700 -0.0300 -0.3628新光店頭基金 14.5900 14.3800 0.2100 1.4604新光國家建設基金 15.0800 14.8800 0.2000 1.3441新光創新科技基金 9.3600 9.2100 0.1500 1.6287新光傳產優勢基金 7.7000 7.6400 0.0600 0.7853新光新興星鑽基金 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571新光福運平衡基金 10.6396 10.5492 0.0904 0.8569新光增長收益基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9400 3.9400 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.0500 6.0200 0.0300 0.4983瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.1637 10.1745 -0.0108 -0.1062瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5009 9.5111 -0.0102 -0.1072------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.5500 8.6300 -0.0800 -0.9270群益中小型股基金 22.8000 22.6600 0.1400 0.6178群益平衡王基金 16.4703 16.4317 0.0386 0.2349群益全球不動產平衡基金(A型) 5.7000 5.6900 0.0100 0.1758群益全球不動產平衡基金(B型) 4.7100 4.7100 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 8.0900 7.9500 0.1400 1.7610群益印度中小基金 7.5800 7.4500 0.1300 1.7450群益多利策略組合基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000群益安家基金 12.3181 12.2827 0.0354 0.2882群益安穩貨幣市場基金 15.5969 15.5960 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 9.3600 9.4500 -0.0900 -0.9524群益亞太新趨勢平衡基金 14.1600 14.2100 -0.0500 -0.3519群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006群益店頭市場基金 38.5900 38.1600 0.4300 1.1268群益東方盛世基金 8.0700 8.1100 -0.0400 -0.4932群益東協成長基金 8.8800 8.9500 -0.0700 -0.7821群益長安基金 14.1600 14.1100 0.0500 0.3544群益真善美基金 14.4053 14.3605 0.0448 0.3120群益馬拉松基金 60.3600 59.9500 0.4100 0.6839群益創新科技基金 18.9100 18.7100 0.2000 1.0690群益華夏盛世基金 8.3800 8.4100 -0.0300 -0.3567群益奧斯卡基金 14.2500 14.1600 0.0900 0.6356群益新興大消費基金 9.3300 9.3600 -0.0300 -0.3205群益新興金鑽基金 8.0800 8.0900 -0.0100 -0.1236群益葛萊美基金 11.4500 11.3900 0.0600 0.5268------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.6700 14.5300 0.1400 0.9635德信中國精選成長基金 6.4500 6.4600 -0.0100 -0.1548德信台灣主流中小基金 8.1200 8.0400 0.0800 0.9950德信全方位基金 9.7700 9.6900 0.0800 0.8256德信長春藤基金 17.0778 16.9422 0.1356 0.8004德信萬保貨幣市場基金 11.5742 11.5735 0.0007 0.0061德信萬瑞基金 10.4678 10.4770 -0.0092 -0.0878德信數位時代基金 12.6400 12.5600 0.0800 0.6369------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.9600 8.8700 0.0900 1.0147德盛全球生技大壩基金 16.3400 16.2500 0.0900 0.5539德盛安聯中國東協新世紀基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006德盛安聯中國策略增長基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135德盛安聯台灣好息富基金 8.1900 8.1600 0.0300 0.3677德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1122 12.1116 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.6800 9.6000 0.0800 0.8333德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8804 12.8866 -0.0062 -0.0481德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2496 10.2554 -0.0058 -0.0566德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2103 10.2160 -0.0057 -0.0558德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000德盛安聯全球人口趨勢基金 6.3900 6.3900 0.0000 0.0000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000德盛安聯全球計量平衡基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950德盛安聯全球債券基金 11.3667 11.3621 0.0046 0.0405德盛安聯全球新興市場基金 14.1500 14.1600 -0.0100 -0.0706德盛安聯全球農金趨勢基金 7.7300 7.7500 -0.0200 -0.2581德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.5800 6.6100 -0.0300 -0.4539德盛安聯多元計量平衡基金 8.1300 8.1300 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491德盛安聯亞洲動態策略基金 15.5600 15.5900 -0.0300 -0.1924德盛科技大壩基金 15.7700 15.5900 0.1800 1.1546------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3064 11.3057 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.2000 13.0600 0.1400 1.0720德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.1100 10.9900 0.1200 1.0919德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.3100 16.3400 -0.0300 -0.1836德銀遠東DWS全球神農基金 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6300 10.6200 0.0100 0.0942德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.1987 9.1950 0.0037 0.0402德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.8098 9.8058 0.0040 0.0408德銀遠東DWS科技基金 12.1200 11.9900 0.1300 1.0842------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.7900 16.5600 0.2300 1.3889摩根JF中國亮點基金 7.5200 7.5200 0.0000 0.0000摩根JF台灣金磚基金 9.9700 9.8900 0.0800 0.8089摩根JF台灣基金 8.2100 8.1000 0.1100 1.3580摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9435 15.9427 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 15.3000 15.1100 0.1900 1.2575摩根JF台灣增長基金 29.9000 29.6500 0.2500 0.8432摩根JF平衡基金 20.5200 20.4900 0.0300 0.1464摩根JF安家理財基金 10.9655 10.9667 -0.0012 -0.0109摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.3370 10.3482 -0.0112 -0.1082摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.3369 10.3480 -0.0111 -0.1073摩根JF亞洲基金 31.1500 31.2600 -0.1100 -0.3519摩根JF東方內需機會基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052摩根JF東方科技基金 17.0700 17.1300 -0.0600 -0.3503摩根JF金龍收成基金 11.7900 11.8300 -0.0400 -0.3381摩根JF神龍平衡基金 11.1300 11.1600 -0.0300 -0.2688摩根JF第一貨幣市場基金 14.7004 14.6995 0.0009 0.0061摩根JF絕對日本基金 6.2300 6.2400 -0.0100 -0.1603摩根JF新興日本基金 12.8000 12.8200 -0.0200 -0.1560摩根JF新興科技基金 29.8100 29.5600 0.2500 0.8457摩根JF價值成長基金 11.8300 11.7000 0.1300 1.1111摩根JF龍揚基金 17.8300 17.9500 -0.1200 -0.6685摩根JF縱橫台商基金 7.0700 7.1100 -0.0400 -0.5626摩根大歐洲基金 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923摩根中美G2新勢力基金 8.0400 8.0400 0.0000 0.0000摩根全球α基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940摩根全球平衡基金 14.5107 14.5229 -0.0122 -0.0840摩根全球通網基金 3.2800 3.2900 -0.0100 -0.3040摩根全球發現基金 7.0900 7.1000 -0.0100 -0.1409摩根全球債券基金-分配型 9.8680 9.8801 -0.0121 -0.1225摩根全球債券基金-累積型 10.1916 10.2042 -0.0126 -0.1235摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1204 10.1311 -0.0107 -0.1056摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4337 10.4448 -0.0111 -0.1063摩根新金磚五國基金 8.5200 8.5100 0.0100 0.1175摩根新絲路基金 7.1400 7.1700 -0.0300 -0.4184摩根新興35基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7550 9.7575 -0.0025 -0.0256摩根新興活利債券基金-累積型 10.2222 10.2249 -0.0027 -0.0264摩根資源活力股票基金 6.5700 6.5700 0.0000 0.0000摩根總收益組合基金 10.1220 10.1080 0.0140 0.1385------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.1300 11.0400 0.0900 0.8152聯邦台灣創新基金 11.1700 11.1100 0.0600 0.5401聯邦計量平衡基金 9.9021 9.8591 0.0430 0.4362聯邦貨幣市場基金 12.7756 12.7749 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.0500 7.0300 0.0200 0.2845聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.4884 13.4940 -0.0056 -0.0415------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.0200 10.9100 0.1100 1.0083瀚亞中國基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042瀚亞巴西基金 6.4000 6.3600 0.0400 0.6289瀚亞外銷基金 23.3900 23.0900 0.3000 1.2993瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.7917 10.7722 0.0195 0.1810瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.7859 9.7682 0.0177 0.1812瀚亞全球綠色金脈基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200瀚亞印度基金 14.4500 14.2700 0.1800 1.2614瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.2100 7.2100 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.0700 7.0700 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 10.7700 10.8000 -0.0300 -0.2778瀚亞亞太基礎建設基金 9.2800 9.2400 0.0400 0.4329瀚亞非洲基金 16.2800 16.1900 0.0900 0.5559瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1487 13.1479 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 11.3800 11.3900 -0.0100 -0.0878瀚亞高科技基金 32.2500 31.9300 0.3200 1.0022瀚亞理財通基金 16.5000 16.4100 0.0900 0.5485瀚亞掌櫃基金 10.9700 10.8400 0.1300 1.1993瀚亞菁華基金 13.6400 13.4700 0.1700 1.2621瀚亞電通網基金 8.1600 8.0900 0.0700 0.8653瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9295 11.9358 -0.0063 -0.0528瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988瀚亞歐洲基金 6.6400 6.6000 0.0400 0.6061瀚亞質量精選組合基金 10.1743 10.1700 0.0043 0.0423------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.4900 30.2200 0.2700 0.8935寶來上證50基金 19.5600 19.3100 0.2500 1.2947寶來大中華價值指數基金 10.4180 10.4080 0.0100 0.0961寶來中國平衡基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999寶來巴西指數基金 6.7860 6.6530 0.1330 1.9991寶來台灣中型100基金 24.1900 23.9500 0.2400 1.0021寶來台灣加權股價指數基金 13.0950 12.9870 0.1080 0.8316寶來台灣卓越50基金 49.4800 48.9400 0.5400 1.1034寶來台灣高股息基金 22.6500 22.5100 0.1400 0.6220寶來全球ETF成長組合基金 7.4600 7.4800 -0.0200 -0.2674寶來全球ETF棒組合基金 9.8937 9.8910 0.0027 0.0273寶來全球ETF穩健組合基金 12.4300 12.4200 0.0100 0.0805寶來全球不動產證券化基金(A) 7.4900 7.4800 0.0100 0.1337寶來全球不動產證券化基金(B) 5.8900 5.8800 0.0100 0.1701寶來全球國富債券基金(A) 9.3985 9.3661 0.0324 0.3459寶來全球國富債券基金(B) 8.9219 8.8911 0.0308 0.3464寶來全球新興市場精選組合基金 11.3900 11.3900 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 8.6490 8.8730 -0.2240 -2.5245寶來印度指數基金 6.3150 6.2580 0.0570 0.9108寶來亞洲台資企業基金 7.4100 7.4600 -0.0500 -0.6702寶來矽谷基金 9.2500 9.1600 0.0900 0.9825寶來得利貨幣市場基金 15.7751 15.7742 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6242 11.6235 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 18.4200 18.2600 0.1600 0.8762寶來傘型金融基金 10.0100 9.8700 0.1400 1.4184寶來傘型電科基金 21.3800 21.1600 0.2200 1.0397寶來新台灣基金 25.1100 24.8800 0.2300 0.9244寶來新興市場ESG策略基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003寶來新興亞洲龍頭基金 9.1900 9.2600 -0.0700 -0.7559寶來精準中小基金 12.3700 12.2200 0.1500 1.2275寶來摩臺基金 24.0500 23.7900 0.2600 1.0929寶來標智滬深300基金 14.3700 14.2700 0.1000 0.7008寶來環球關鍵資源基金 4.2300 4.2300 0.0000 0.0000寶來績效基金 22.3400 22.1900 0.1500 0.6760寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5800 25.5797 0.0003 0.0012寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.2500 10.1800 0.0700 0.6876寶來雙盈平衡基金 10.4244 10.3746 0.0498 0.4800寶來寶來基金(A) 7.8300 7.7400 0.0900 1.1628寶來寶來基金(B) 7.8300 7.7400 0.0900 1.1628------------------------------------------------------------------------------------------------

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