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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.05.29 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

30.49

0.27

2012/05/28元大寶來投信

元大多福基金

TWD

32.12

0.38

2012/05/28元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

25.11

0.23

2012/05/28元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

13.87

-0.06

2012/05/25元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6242

0.0007

2012/05/28元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.37

0.15

2012/05/28元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.47

-0.02

2012/05/25元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.08

0.19

2012/05/28元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.25

0.09

2012/05/28元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.34

-0.02

2012/05/25元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.42

0.09

2012/05/28元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.74

0.08

2012/05/28元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6519

0.0009

2012/05/28元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.49

0.01

2012/05/25元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.89

0.01

2012/05/25元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.7769

-0.0051

2012/05/25元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.67

-0.02

2012/05/25元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.418

0.01

2012/05/25元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.37

0.1

2012/05/28元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.83

0.09

2012/05/28元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.83

0.09

2012/05/28元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.04

0.12

2012/05/25元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.15

0

2012/05/25元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.1

0

2012/05/25元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

7.92

-0.02

2012/05/25元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.19

-0.07

2012/05/25元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8948

-0.0009

2012/05/25元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.315

0.057

2012/05/25元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.649

-0.224

2012/05/25元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.786

0.133

2012/05/25元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.71

-0.01

2012/05/25元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.58

0.0003

2012/05/28元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.25

0.07

2012/05/28元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.2337

-0.0096

2012/05/25元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7477

-0.0096

2012/05/25元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.3985

0.0324

2012/05/25元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

8.9219

0.0308

2012/05/25元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.05

0.26

2012/05/28元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.06

0.07

2012/05/28元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.02

0.03

2012/05/25元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.51

0.05

2012/05/25元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

9.8937

0.0027

2012/05/25元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.898

-0.0063

2012/05/25元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10

-0.01

2012/05/25元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.56

0.25

2012/05/28元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

8.79

-0.02

2012/05/25元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.31

0.01

2012/05/25元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.39

0

2012/05/25元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.19

0.24

2012/05/28元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.46

-0.02

2012/05/25元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.41

-0.05

2012/05/25元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.98

0

2012/05/25元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.89

0

2012/05/25元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.33

0

2012/05/25元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.52

0

2012/05/25元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.01

0.14

2012/05/28元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.42

0.16

2012/05/28元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.38

0.22

2012/05/28元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.47

0.02

2012/05/25元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.59

0.02

2012/05/25元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

22.65

0.14

2012/05/28元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.23

0

2012/05/25元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.35

0.08

2012/05/28元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.41

0.1

2012/05/28元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

18.62

0.23

2012/05/28元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.57

0.1

2012/05/28元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.34

0.15

2012/05/28元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7751

0.0009

2012/05/28元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.15

0.33

2012/05/28元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.2

0.1

2012/05/28元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

49.48

0.54

2012/05/28元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.4244

0.0498

2012/05/28元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.095

0.108

2012/05/28元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.43

0.01

2012/05/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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