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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.05.29 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.4053

0.0448

2012/05/28群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.4703

0.0386

2012/05/28群益投信

群益創新科技基金

TWD

18.91

0.2

2012/05/28群益投信

群益店頭市場基金

TWD

38.59

0.43

2012/05/28群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.52

0

2012/05/25群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.07

-0.04

2012/05/25群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.38

-0.03

2012/05/25群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.09

0.14

2012/05/25群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.36

-0.09

2012/05/25群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.18

0

2012/05/25群益投信

群益東協成長基金

TWD

8.88

-0.07

2012/05/25群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.58

0.13

2012/05/25群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.33

-0.03

2012/05/25群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.55

-0.08

2012/05/25群益投信

群益安家基金

TWD

12.3181

0.0354

2012/05/28群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

9.93

0

2012/05/25群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.93

-0.01

2012/05/25群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.25

0.09

2012/05/28群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.29

0

2012/05/25群益投信

群益葛萊美基金

TWD

11.45

0.06

2012/05/28群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.16

-0.05

2012/05/25群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.08

-0.01

2012/05/25群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

5.7

0.01

2012/05/25群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.71

0

2012/05/25群益投信

群益長安基金

TWD

14.16

0.05

2012/05/28群益投信

群益中小型股基金

TWD

22.8

0.14

2012/05/28群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.5969

0.0009

2012/05/28群益投信

群益馬拉松基金

TWD

60.36

0.41

2012/05/28----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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