基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.55
-0.06
2012/05/25日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
18.48
0.21
2012/05/28日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.73
0.04
2012/05/28日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.03
0.07
2012/05/28日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
8.91
-0.02
2012/05/25日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.05
0.05
2012/05/28日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.13
0
2012/05/25日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
9.957
-0.0009
2012/05/25日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
9.957
-0.0009
2012/05/25日盛投信
日盛大中華基金
TWD
4.96
-0.02
2012/05/25日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.33
0.05
2012/05/28日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.66
-0.01
2012/05/25日盛投信
日盛小而美基金
TWD
11.87
0.11
2012/05/28日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3034
0.0009
2012/05/28日盛投信
日盛上選基金
TWD
16.53
0.17
2012/05/28日盛投信
日盛新台商基金
TWD
19.74
0.13
2012/05/28----------------------------------------------------------------------------------------------------