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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.05.29 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.34

0.11

2012/05/28宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7534

-0.0025

2012/05/25宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7035

-0.0022

2012/05/25宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.25

-0.04

2012/05/25宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.8266

-0.0252

2012/05/25宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0043

-0.0232

2012/05/25宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1832

-0.0103

2012/05/25宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0928

-0.0101

2012/05/25宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9171

-0.0133

2012/05/25宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9071

-0.0134

2012/05/25宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6354

-0.003

2012/05/25宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.45

-0.02

2012/05/25宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.12

0.1

2012/05/28宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3492

0.0006

2012/05/28---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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