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【國票證券晨訊】震盪測底

中央商情網/ 2012.05.28 00:00
日期:2012年5月28日

盤勢分析

在國際股市反彈帶動下,上週五台股開平低震盪,人氣退潮下,盤中再創7066的低點,收盤下跌53點,收在7124點,成交量547億元,呈現價跌量縮。

上市櫃類股漲跌互見,其中以水泥、電器、觀光、汽車維持紅盤以上,表現相對較強,至於紡織、玻陶、百貨、其他類股表現則較弱勢。近期台股成交量縮,指數受制5日線壓力逐步而下,觀察近日盤面類股輪動速度也持續加快。由中小型股擔綱、且漲勢不延續來看,後續若無具人氣的指標股或族群領頭表現,預期盤勢仍將是偏弱表現。

此外,時序進入五月下旬,緊接著要收月線,由於五月國際股市受制歐元區情勢紛擾,當月跌幅均較大,倘若台股近期不守,則月K線恐收出三鴉型態,月MACD指標落入空方,月KD也恐出現死亡交叉,將使得長線結構出現反轉,需特別留意。

籌碼面,三大法人合計賣超42.88億元,其中外資的現貨部份賣超39.27億元,在期貨未平倉淨部位的部份,多單減少797口,目前淨多單餘1783口。整體而言外資操作仍趨保守。

操作建議

上週台股下跌79點,跌幅1.11%,週線收出三鴉,雖月線面臨結構轉變,但目前台股週K值落入超賣區,中期技術面正醞釀反彈。日線上,此波台股高低點均逐漸走低,量能亦縮小,短期均線持續下滑壓制,但技術指標RSI呈現背離,KD步入低檔賣超區,且短線跌多後有反彈機會,但預期幅度有限,加以近期整體融資維持率降接近140%附近,若再遭遇利空,則融資斷頭的多殺多賣壓引發的探低恐將難以避免,故預計台股仍須一段震盪測底的機會,近期應在7000至10日線間震盪。至於後市要見到較大的彈升,需待六月中上旬後,外在情勢較為穩定、市場對六月下旬起歐元區峰會及FOMC會議釋出利多的預期,才有機會出現,故近期操作上反彈遇均線反壓建議汰弱以對,待賣壓過後的持穩再逢低佈多。

在擇股方面,近期操作需重視防禦性,可留意第二季具有成長性的3105穩懋、2105正新、及營運可望於季底後逐漸翻揚的4958F-臻鼎。而鑑於融資斷頭賣壓風險,建議避開融資使用率偏高、且股價經過大幅修正的個股,例如3406玉晶光。

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