基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.61
0.01
2012/05/24日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
18.27
-0.26
2012/05/25日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.69
-0.05
2012/05/25日盛投信
日盛日盛基金
TWD
7.96
-0.1
2012/05/25日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
8.93
0.01
2012/05/24日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9
-0.08
2012/05/25日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.13
-0.01
2012/05/24日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
9.9579
-0.0004
2012/05/24日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
9.9579
-0.0004
2012/05/24日盛投信
日盛大中華基金
TWD
4.98
-0.02
2012/05/24日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.28
-0.06
2012/05/25日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.67
0.01
2012/05/24日盛投信
日盛小而美基金
TWD
11.76
-0.11
2012/05/25日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3025
0.0003
2012/05/25日盛投信
日盛上選基金
TWD
16.36
-0.28
2012/05/25日盛投信
日盛新台商基金
TWD
19.61
-0.14
2012/05/25----------------------------------------------------------------------------------------------------