基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
10.9065
-0.0031
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.2797
-0.0024
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.16
-0.1
2012/05/25柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.3402
-0.0165
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.004
-0.0077
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.8225
-0.0068
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
6.99
0.05
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
7.74
0.02
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.48
0
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
9.9108
-0.0075
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
9.9108
-0.0075
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
10.89
-0.04
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.12
-0.03
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.1284
-0.0101
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0801
-0.0082
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
8.63
0
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
6.81
0
2012/05/24柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3159
0.0003
2012/05/25柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.14
0.01
2012/05/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------