回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 柯P 五星旗 失業率

◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.05.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

30.22

-0.36

2012/05/25元大寶來投信

元大多福基金

TWD

31.74

-0.37

2012/05/25元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

24.88

-0.14

2012/05/25元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

13.93

0.08

2012/05/24元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6235

0.0002

2012/05/25元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.22

-0.19

2012/05/25元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.49

0.04

2012/05/24元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

13.89

-0.25

2012/05/25元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.16

-0.15

2012/05/25元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.36

-0.03

2012/05/24元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.33

-0.12

2012/05/25元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.66

-0.11

2012/05/25元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.651

0.0003

2012/05/25元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.48

0.03

2012/05/24元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.88

0.02

2012/05/24元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.782

-0.0025

2012/05/24元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.69

0

2012/05/24元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.408

-0.039

2012/05/24元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.27

-0.17

2012/05/25元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.74

-0.1

2012/05/25元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.74

-0.1

2012/05/25元大寶來投信

元大印度基金

TWD

6.92

0.09

2012/05/24元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.15

0.02

2012/05/24元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.1

0.02

2012/05/24元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

7.94

0

2012/05/24元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.26

-0.01

2012/05/24元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8957

-0.0004

2012/05/24元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.258

0.161

2012/05/24元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.873

-0.124

2012/05/24元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.653

-0.049

2012/05/24元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.72

0.01

2012/05/24元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.5797

-0.0003

2012/05/25元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.18

-0.21

2012/05/25元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.2433

-0.0027

2012/05/24元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7573

-0.0027

2012/05/24元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.3661

0.0224

2012/05/24元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

8.8911

0.0213

2012/05/24元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

23.79

-0.21

2012/05/25元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

7.99

-0.065

2012/05/25元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

9.99

-0.01

2012/05/24元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.46

0.06

2012/05/24元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

9.891

0.0089

2012/05/24元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9043

-0.0148

2012/05/24元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.01

0

2012/05/24元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.31

-0.15

2012/05/25元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

8.81

0.01

2012/05/24元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.3

0.04

2012/05/24元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.39

0.03

2012/05/24元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

23.95

-0.17

2012/05/25元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.48

0

2012/05/24元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.46

-0.02

2012/05/24元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.98

0

2012/05/24元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.89

0

2012/05/24元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.33

0.04

2012/05/24元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.52

0.04

2012/05/24元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

9.87

-0.05

2012/05/25元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.26

-0.22

2012/05/25元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.16

-0.23

2012/05/25元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.45

0.03

2012/05/24元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.57

0.03

2012/05/24元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

22.51

-0.1

2012/05/25元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.23

0.02

2012/05/24元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.27

-0.07

2012/05/25元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.31

-0.16

2012/05/25元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

18.39

-0.29

2012/05/25元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.47

-0.21

2012/05/25元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.19

-0.05

2012/05/25元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7742

0.0003

2012/05/25元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

29.82

-0.43

2012/05/25元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.1

-0.13

2012/05/25元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

48.94

-0.42

2012/05/25元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.3746

-0.0561

2012/05/25元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

12.987

-0.095

2012/05/25元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.42

0

2012/05/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言