基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.09
0.06
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.19
0.06
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.39
-0.11
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.09
-0.14
2012/05/25瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.6
0.02
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.41
-0.11
2012/05/25瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
14.27
0.24
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.36
0.12
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.7722
-0.0188
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.7682
-0.017
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.6
-0.04
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
10.8
0
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9358
-0.0059
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.12
0.04
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.21
-0.02
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.07
-0.01
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.24
-0.01
2012/05/24瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
10.91
-0.21
2012/05/25瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1479
0.0003
2012/05/25瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
31.93
-0.63
2012/05/25瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.09
-0.24
2012/05/25瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.84
-0.22
2012/05/25瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.47
-0.18
2012/05/25瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.17
0.0171
2012/05/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------