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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.05.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.09

0.06

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.19

0.06

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.39

-0.11

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.09

-0.14

2012/05/25瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.6

0.02

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.41

-0.11

2012/05/25瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

14.27

0.24

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.36

0.12

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.7722

-0.0188

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.7682

-0.017

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.6

-0.04

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

10.8

0

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

11.9358

-0.0059

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.12

0.04

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.21

-0.02

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.07

-0.01

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.24

-0.01

2012/05/24瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

10.91

-0.21

2012/05/25瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1479

0.0003

2012/05/25瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

31.93

-0.63

2012/05/25瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.09

-0.24

2012/05/25瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.84

-0.22

2012/05/25瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.47

-0.18

2012/05/25瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.17

0.0171

2012/05/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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