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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.05.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.9065

-0.0031

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.2797

-0.0024

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.16

-0.1

2012/05/25柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.3402

-0.0165

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.004

-0.0077

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.8225

-0.0068

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

6.99

0.05

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

7.74

0.02

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.48

0

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

9.9108

-0.0075

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

9.9108

-0.0075

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

10.89

-0.04

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.12

-0.03

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1284

-0.0101

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0801

-0.0082

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

8.63

0

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

6.81

0

2012/05/24柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3159

0.0003

2012/05/25柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.14

0.01

2012/05/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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