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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.05.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.23

-0.12

2012/05/25宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7559

-0.0064

2012/05/24宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7057

-0.0058

2012/05/24宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.29

0.02

2012/05/24宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.8518

0.0053

2012/05/24宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0275

0.0049

2012/05/24宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1935

-0.0056

2012/05/24宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1029

-0.0056

2012/05/24宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9304

-0.0095

2012/05/24宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9205

-0.0095

2012/05/24宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6384

-0.0022

2012/05/24宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.47

-0.01

2012/05/24宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.02

-0.12

2012/05/25宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3486

0.0002

2012/05/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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