基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.23
-0.12
2012/05/25宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7559
-0.0064
2012/05/24宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7057
-0.0058
2012/05/24宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.29
0.02
2012/05/24宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.8518
0.0053
2012/05/24宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0275
0.0049
2012/05/24宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1935
-0.0056
2012/05/24宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1029
-0.0056
2012/05/24宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9304
-0.0095
2012/05/24宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9205
-0.0095
2012/05/24宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6384
-0.0022
2012/05/24宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.47
-0.01
2012/05/24宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.02
-0.12
2012/05/25宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3486
0.0002
2012/05/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------