基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.3605
-0.0453
2012/05/25群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.4317
-0.0605
2012/05/25群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.71
-0.29
2012/05/25群益投信
群益店頭市場基金
TWD
38.16
-0.41
2012/05/25群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.52
0
2012/05/24群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.11
-0.03
2012/05/24群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.41
-0.09
2012/05/24群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
7.95
0.09
2012/05/24群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.45
-0.05
2012/05/24群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.18
-0.01
2012/05/24群益投信
群益東協成長基金
TWD
8.95
0.03
2012/05/24群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.45
0.02
2012/05/24群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.36
0.01
2012/05/24群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.63
-0.04
2012/05/24群益投信
群益安家基金
TWD
12.2827
-0.0724
2012/05/25群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.93
-0.01
2012/05/24群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.94
0
2012/05/24群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.16
-0.2
2012/05/25群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.29
-0.01
2012/05/24群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.39
-0.18
2012/05/25群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.21
-0.03
2012/05/24群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.09
0.03
2012/05/24群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.69
0.01
2012/05/24群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.71
0.01
2012/05/24群益投信
群益長安基金
TWD
14.11
-0.12
2012/05/25群益投信
群益中小型股基金
TWD
22.66
-0.4
2012/05/25群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.596
0.0003
2012/05/25群益投信
群益馬拉松基金
TWD
59.95
-0.8
2012/05/25-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------