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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.05.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.3605

-0.0453

2012/05/25群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.4317

-0.0605

2012/05/25群益投信

群益創新科技基金

TWD

18.71

-0.29

2012/05/25群益投信

群益店頭市場基金

TWD

38.16

-0.41

2012/05/25群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.52

0

2012/05/24群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.11

-0.03

2012/05/24群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.41

-0.09

2012/05/24群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

7.95

0.09

2012/05/24群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.45

-0.05

2012/05/24群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.18

-0.01

2012/05/24群益投信

群益東協成長基金

TWD

8.95

0.03

2012/05/24群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.45

0.02

2012/05/24群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.36

0.01

2012/05/24群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.63

-0.04

2012/05/24群益投信

群益安家基金

TWD

12.2827

-0.0724

2012/05/25群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

9.93

-0.01

2012/05/24群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.94

0

2012/05/24群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.16

-0.2

2012/05/25群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.29

-0.01

2012/05/24群益投信

群益葛萊美基金

TWD

11.39

-0.18

2012/05/25群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.21

-0.03

2012/05/24群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.09

0.03

2012/05/24群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

5.69

0.01

2012/05/24群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.71

0.01

2012/05/24群益投信

群益長安基金

TWD

14.11

-0.12

2012/05/25群益投信

群益中小型股基金

TWD

22.66

-0.4

2012/05/25群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.596

0.0003

2012/05/25群益投信

群益馬拉松基金

TWD

59.95

-0.8

2012/05/25-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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