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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.05.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.8866

-0.0071

2012/05/24德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.25

0.17

2012/05/24德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

8.87

-0.12

2012/05/25德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1116

0.0002

2012/05/25德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

15.59

-0.25

2012/05/25德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.37

0.01

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.37

0

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

9.94

-0.01

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.03

0.01

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.16

-0.05

2012/05/25德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.2554

-0.0125

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.216

-0.0125

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.24

0

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.43

0.01

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.53

0.01

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.61

0.02

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.13

0.02

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.39

0.02

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

7.75

0.03

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.6

-0.13

2012/05/25德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3621

0.0027

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

15.59

0.02

2012/05/24德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.16

0.04

2012/05/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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