基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3497
0.0002
2012/05/24施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.41
-0.11
2012/05/24施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.14
-0.1
2012/05/23施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.6056
-0.0538
2012/05/23施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
8.6917
-0.1004
2012/05/23施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
9.9745
-0.012
2012/05/23施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
9.9745
-0.012
2012/05/23施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
9.76
-0.1
2012/05/24----------------------------------------------------------------------------------------------------------------