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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.05.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.35

-0.05

2012/05/24宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7623

-0.0025

2012/05/23宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7115

-0.0023

2012/05/23宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.27

-0.1

2012/05/23宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.8465

-0.0388

2012/05/23宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0226

-0.0355

2012/05/23宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1991

-0.0174

2012/05/23宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1085

-0.0172

2012/05/23宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9399

-0.0109

2012/05/23宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.93

-0.0109

2012/05/23宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6406

0.01

2012/05/23宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.48

-0.08

2012/05/23宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.14

-0.07

2012/05/24宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3484

0.0002

2012/05/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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