基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.35
-0.05
2012/05/24宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7623
-0.0025
2012/05/23宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7115
-0.0023
2012/05/23宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.27
-0.1
2012/05/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.8465
-0.0388
2012/05/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0226
-0.0355
2012/05/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1991
-0.0174
2012/05/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1085
-0.0172
2012/05/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9399
-0.0109
2012/05/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.93
-0.0109
2012/05/23宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6406
0.01
2012/05/23宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.48
-0.08
2012/05/23宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.14
-0.07
2012/05/24宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3484
0.0002
2012/05/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------