亞股週三向下跳空開出，當日盤面表現上以半導體(-3.13%)與金融(-2.13%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察，三大法人六月份開倉總計賣超285.79億元。終場加權指數下跌127.14點，收在7147.75點，成交值放大至668.62億元。
◆期貨走勢
台指期週三下跌99點，收在7137點。價差方面，六月份台指期與電子期為逆價差，其中台指期逆價差縮小至10.75點，電子期逆價差縮小至0.14點，金融期轉為正價差至0.14點，摩台期轉為正價差至0.13點。三大期均重跌收黑K表現弱勢。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人多單加碼303口，淨空單降至264口，特定法人多單減碼524口，淨多單降至7001口。三大法人於現貨市場持續賣超89.84億元，於期貨市場多單減碼61口，淨部位淨空單升至954口。外資期貨多單加碼410口，淨多單升至4513口，顯示法人對後勢看法仍呈保守謹慎。
期貨走勢方面，周三受到日本信評遭調降與Dell盤後盤重挫12%影響了金融類股與電子類股中的NB類股出現重挫，指數跳空開低後一路在低檔遊走，波動率大漲8%，市場恐慌氣氛浮現。由籌碼面來觀察，外資法人於現貨市場持續大幅賣超，但期貨持續多單加碼，有部份原因為前日逆價差過大在進行期現貨的價差收斂交易。由技術面來觀察，目前指數再度跌破五日線，多頭力道再度被擊潰，因此操作上偏空操作看法不變並請嚴設停損。
◆選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，六月份契約買權集中在7400點；賣權部份集中在7000點。未平倉量的部份，買權OI升至399201口，最大序列至7600點，水位升至45036口；而賣權的OI則是升至366868，最大序列至7000點，水位升至31706口。全月份未平倉量put/call ratio由0.91升至0.92(+0.43%)。買權平均隱含波動率由16.4升至17.42%(+6.05%)， 賣權平均隱含波動率則由21.25升至22.47(+5.61%)，操作上建議拉高佈局6900-7300間賣權空頭價差操作因應。