基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.1
0.06
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.54
0.19
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.5
-0.02
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.3
-0.11
2012/05/23瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.77
0.11
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.58
-0.14
2012/05/23瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
14.32
-0.26
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.42
-0.18
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.8118
0.0179
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.8041
0.0162
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.72
0.08
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.02
0.1
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9421
-0.0205
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.18
0.07
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.32
0.04
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.17
0.03
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.4
0.1
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.27
-0.17
2012/05/23瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1473
0.0002
2012/05/23瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
32.97
-0.54
2012/05/23瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.42
-0.4
2012/05/23瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.18
-0.13
2012/05/23瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.75
-0.19
2012/05/23瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.2171
0.0403
2012/05/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------