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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.05.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.1

0.06

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.54

0.19

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.5

-0.02

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.3

-0.11

2012/05/23瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.77

0.11

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.58

-0.14

2012/05/23瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

14.32

-0.26

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.42

-0.18

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.8118

0.0179

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.8041

0.0162

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.72

0.08

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.02

0.1

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

11.9421

-0.0205

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.18

0.07

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.32

0.04

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.17

0.03

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.4

0.1

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.27

-0.17

2012/05/23瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1473

0.0002

2012/05/23瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

32.97

-0.54

2012/05/23瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.42

-0.4

2012/05/23瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.18

-0.13

2012/05/23瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.75

-0.19

2012/05/23瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.2171

0.0403

2012/05/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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