基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.76
0.11
2012/05/22日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
18.65
-0.31
2012/05/23日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.78
-0.13
2012/05/23日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.12
-0.13
2012/05/23日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
8.98
0.04
2012/05/22日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.08
-0.11
2012/05/23日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.19
0.08
2012/05/22日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
9.965
0.0154
2012/05/22日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
9.965
0.0154
2012/05/22日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.06
0.06
2012/05/22日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.34
-0.1
2012/05/23日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.68
0.03
2012/05/22日盛投信
日盛小而美基金
TWD
11.9
-0.12
2012/05/23日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3019
0.0003
2012/05/23日盛投信
日盛上選基金
TWD
16.72
-0.28
2012/05/23日盛投信
日盛新台商基金
TWD
19.87
-0.21
2012/05/23---------------------------------------------------------------------------------------------------