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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.05.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.9451

0.017

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.3091

0.013

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.32

-0.1

2012/05/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.3542

-0.0045

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0917

0.0342

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.9007

0.0305

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.09

0.04

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

7.86

-0.04

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.55

0.09

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

9.9234

0.0145

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

9.9234

0.0145

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.02

0.03

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.11

-0.23

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1204

-0.0191

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0736

-0.0156

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

8.78

0.07

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

6.93

0.06

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3154

0.0003

2012/05/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.19

0.04

2012/05/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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