基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.4
-0.18
2012/05/23宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7648
0.0035
2012/05/22宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7138
0.0032
2012/05/22宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.37
0.2
2012/05/22宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.8853
0.0298
2012/05/22宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0581
0.0273
2012/05/22宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2165
0.0114
2012/05/22宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1257
0.0113
2012/05/22宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9508
-0.005
2012/05/22宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9409
-0.005
2012/05/22宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6306
-0.0104
2012/05/22宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.56
0.07
2012/05/22宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.21
-0.18
2012/05/23宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3482
0.0002
2012/05/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------