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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.05.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.4

-0.18

2012/05/23宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7648

0.0035

2012/05/22宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7138

0.0032

2012/05/22宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.37

0.2

2012/05/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.8853

0.0298

2012/05/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0581

0.0273

2012/05/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2165

0.0114

2012/05/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1257

0.0113

2012/05/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9508

-0.005

2012/05/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9409

-0.005

2012/05/22宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6306

-0.0104

2012/05/22宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.56

0.07

2012/05/22宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.21

-0.18

2012/05/23宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3482

0.0002

2012/05/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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