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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.05.23 00:00
基金名稱 101/05/22 101/05/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9287 9.9364 -0.0077 -0.0775元大巴菲特基金 14.7700 14.5200 0.2500 1.7218元大台股指數基金 8.2190 8.1340 0.0850 1.0450元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.4500 6.3800 0.0700 1.0972元大全球公用能源效率基金-配息型 5.5900 5.5200 0.0700 1.2681元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.2900 6.2300 0.0600 0.9631元大全球地產建設入息基金-配息型 5.5000 5.4400 0.0600 1.1029元大全球成長基金 13.4200 13.1700 0.2500 1.8983元大全球組合基金 10.7919 10.8095 -0.0176 -0.1628元大全球通訊基金 4.4100 4.3200 0.0900 2.0833元大全球短期收益基金 9.8991 9.9080 -0.0089 -0.0898元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 13.8700 13.5900 0.2800 2.0603元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912元大全球滿意入息基金-配息型 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126元大印度基金 7.0900 7.0600 0.0300 0.4249元大多元基金 9.5100 9.4200 0.0900 0.9554元大多多基金 12.9800 12.7500 0.2300 1.8039元大多福基金 32.6600 32.1500 0.5100 1.5863元大亞太成長基金 8.8400 8.7800 0.0600 0.6834元大卓越基金 30.8800 30.3900 0.4900 1.6124元大店頭基金 5.9300 5.8000 0.1300 2.2414元大泛歐成長基金 7.3900 7.3100 0.0800 1.0944元大高科技基金 10.6900 10.4900 0.2000 1.9066元大華夏中小基金 6.5800 6.5900 -0.0100 -0.1518元大新中國基金 7.6600 7.6800 -0.0200 -0.2604元大新主流基金 14.4000 14.1600 0.2400 1.6949元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2492 10.2600 -0.0108 -0.1053元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7632 9.7740 -0.0108 -0.1105元大新興亞洲基金 8.0000 7.9600 0.0400 0.5025元大新興消費商機基金 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044元大萬泰貨幣市場基金 14.6501 14.6498 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.0500 18.7000 0.3500 1.8717元大雙盈基金 17.4600 17.2100 0.2500 1.4526------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.1900 9.0500 0.1400 1.5470日盛上選基金 17.0000 16.7100 0.2900 1.7355日盛大中華基金 5.0000 5.0000 0.0000 0.0000日盛小而美基金 12.0200 11.7800 0.2400 2.0374日盛中國內需動力基金 8.1100 8.1300 -0.0200 -0.2460日盛日盛基金 8.2500 8.1300 0.1200 1.4760日盛全球抗暖化基金 6.6500 6.6000 0.0500 0.7576日盛亞洲星鑽基金 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940日盛亞洲高收益債券基金A 9.9496 9.9395 0.0101 0.1016日盛亞洲高收益債券基金B 9.9496 9.9395 0.0101 0.1016日盛金緻招牌組合基金 8.9400 8.9700 -0.0300 -0.3345日盛首選基金 8.4400 8.3000 0.1400 1.6868日盛高科技基金 7.9100 7.8000 0.1100 1.4103日盛貨幣市場基金 14.3016 14.3014 0.0002 0.0014日盛新台商基金 20.0800 19.7500 0.3300 1.6709日盛精選五虎基金 18.9600 18.6500 0.3100 1.6622------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0715 13.0713 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 13.8800 13.7000 0.1800 1.3139台新大中華基金 7.1700 7.1700 0.0000 0.0000台新大眾基金 14.3500 14.1500 0.2000 1.4134台新大眾貨幣市場基金 13.7318 13.7315 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.0600 16.5800 0.4800 2.8951台新中國精選中小基金 6.7000 6.6900 0.0100 0.1495台新主流基金 9.8100 9.6200 0.1900 1.9751台新北美收益資產證券化基金 13.9300 13.7400 0.1900 1.3828台新台新基金 7.5500 7.3400 0.2100 2.8610台新全球ETF組合基金 10.1513 10.0702 0.0811 0.8054台新印度基金 8.1300 8.1600 -0.0300 -0.3677台新亞美短期債券基金 9.6736 9.6722 0.0014 0.0145台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.9984 9.9993 -0.0009 -0.0090台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.9984 9.9993 -0.0009 -0.0090台新真吉利貨幣市場基金 10.7664 10.7661 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 14.5145 14.2495 0.2650 1.8597台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.8200 7.7200 0.1000 1.2953台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.9100 6.8400 0.0700 1.0234------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.8100 10.6500 0.1600 1.5024未來資產亞太不動產證券化基金A 7.0500 6.9900 0.0600 0.8584未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6000 6.5500 0.0500 0.7634未來資產亞洲高收益債券基金 9.6780 9.6593 0.0187 0.1936未來資產亞洲新富基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2056 12.2054 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.4100 6.2900 0.1200 1.9078未來資產活力旺中小基金 9.8600 9.6900 0.1700 1.7544未來資產閣來寶全球組合基金 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.8900 7.8700 0.0200 0.2541永豐中小基金 30.4300 29.9400 0.4900 1.6366永豐中國經濟建設基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045永豐中概平衡基金 24.3300 24.1900 0.1400 0.5788永豐主流品牌基金 10.7000 10.5300 0.1700 1.6144永豐永益平衡基金 18.3900 18.2500 0.1400 0.7671永豐永豐基金 24.6400 24.3400 0.3000 1.2325永豐全球平衡組合基金 11.0000 11.0500 -0.0500 -0.4525永豐全球投資等級債券基金 10.2138 10.2265 -0.0127 -0.1242永豐全球債券組合基金 9.9332 9.9565 -0.0233 -0.2340永豐全球新興向榮基金 6.9400 6.8800 0.0600 0.8721永豐亞洲中小基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153永豐亞洲民生消費基金 9.2000 9.1400 0.0600 0.6565永豐美元貨幣市場基金 11.2787 11.2787 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.0600 9.9200 0.1400 1.4113永豐貨幣市場基金 13.4917 13.4915 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3249 9.3460 -0.0211 -0.2258永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8581 9.8804 -0.0223 -0.2257永豐臺灣加權ETF基金 36.2000 35.7900 0.4100 1.1456永豐領航科技基金 12.2700 12.0000 0.2700 2.2500永豐環球趨勢資源基金 8.0500 7.9200 0.1300 1.6414永豐趨勢平衡基金 23.6900 23.4200 0.2700 1.1529------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827兆豐國際中小基金 10.8500 10.6500 0.2000 1.8779兆豐國際巨龍領航基金 7.3800 7.3900 -0.0100 -0.1353兆豐國際民生動力基金 8.3500 8.2300 0.1200 1.4581兆豐國際生命科學基金 11.7500 11.8000 -0.0500 -0.4237兆豐國際全球高股息基金 8.1400 8.1100 0.0300 0.3699兆豐國際全球基金 24.7200 24.7300 -0.0100 -0.0404兆豐國際全球債券組合基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007兆豐國際國民基金 19.7200 19.3400 0.3800 1.9648兆豐國際第一基金 10.1700 9.9700 0.2000 2.0060兆豐國際萬全基金 13.8000 13.6300 0.1700 1.2473兆豐國際電子基金 15.7300 15.5200 0.2100 1.3531兆豐國際精選二十基金 9.9800 9.8200 0.1600 1.6293兆豐國際綠鑽基金 7.1400 7.0300 0.1100 1.5647兆豐國際豐台灣基金 20.2900 20.0900 0.2000 0.9955兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1018 12.1015 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.8700 8.7600 0.1100 1.2557合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.5000 9.4600 0.0400 0.4228------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5743 12.5741 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.1100 5.0300 0.0800 1.5905------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.4800 10.3000 0.1800 1.7476安泰ING中小基金 20.3800 20.0500 0.3300 1.6459安泰ING中國機會基金 8.3300 8.3300 0.0000 0.0000安泰ING巴西基金 7.2300 7.0900 0.1400 1.9746安泰ING日本基金 6.7800 6.8200 -0.0400 -0.5865安泰ING台灣高股息基金 12.6400 12.4400 0.2000 1.6077安泰ING台灣運籌基金 14.1800 13.9900 0.1900 1.3581安泰ING平衡基金 11.1600 11.0400 0.1200 1.0870安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.3700 8.2700 0.1000 1.2092安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.6800 9.5600 0.1200 1.2552安泰ING全球生技醫療基金 8.2500 8.1700 0.0800 0.9792安泰ING全球安穩平衡基金 11.8869 11.8902 -0.0033 -0.0278安泰ING全球品牌基金 16.2100 16.0400 0.1700 1.0599安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3978 9.4276 -0.0298 -0.3161安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6156 10.6493 -0.0337 -0.3165安泰ING全球氣候變遷基金 5.6000 5.5600 0.0400 0.7194安泰ING全球高股息基金季配型 10.5900 10.5300 0.0600 0.5698安泰ING全球高股息基金累積型 11.8900 11.8200 0.0700 0.5922安泰ING成長基金 14.4300 14.2300 0.2000 1.4055安泰ING亞太高股息基金季配型 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258安泰ING亞太高股息基金累積型 9.1300 9.1100 0.0200 0.2195安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.7864 9.7770 0.0094 0.0961安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.2161 10.2063 0.0098 0.0960安泰ING金磚七國基金 8.8000 8.7500 0.0500 0.5714安泰ING泰國基金 29.7500 30.2600 -0.5100 -1.6854安泰ING高科技基金 5.1900 5.1000 0.0900 1.7647安泰ING貨幣市場基金 15.7811 15.7808 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.2000 14.1400 0.0600 0.4243安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0142 9.0362 -0.0220 -0.2435安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7896 9.8135 -0.0239 -0.2435安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.5300 7.4200 0.1100 1.4825安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5400 6.5800 -0.0400 -0.6079安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.5300 7.4300 0.1000 1.3459安泰ING精選貨幣市場基金 11.8525 11.8523 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.6000 5.5700 0.0300 0.5386安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.6500 6.6100 0.0400 0.6051安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.1000 7.0700 0.0300 0.4243安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.3100 8.2700 0.0400 0.4837安泰ING積極成長基金 6.0500 5.9600 0.0900 1.5101安泰ING優質基金 16.7900 16.5000 0.2900 1.7576安泰ING環球基金 7.8200 7.7600 0.0600 0.7732安泰ING鴻利基金 11.1300 11.0100 0.1200 1.0899安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5685 16.5682 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.0500 9.8900 0.1600 1.6178安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3800 10.5600 -0.1800 -1.7046安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1800 7.2000 -0.0200 -0.2778安泰ING鑫平衡組合基金 10.4300 10.4500 -0.0200 -0.1914安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7435 11.7699 -0.0264 -0.2243------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2051 10.1957 0.0094 0.0922宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1144 10.1052 0.0092 0.0910宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9558 9.9585 -0.0027 -0.0271宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9459 9.9485 -0.0026 -0.0261宏利台灣動力基金 12.5800 12.4000 0.1800 1.4516宏利全球債券組合基金 11.6410 11.6655 -0.0245 -0.2100宏利宏利基金 13.3900 13.2100 0.1800 1.3626宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7613 10.7616 -0.0003 -0.0028宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7106 9.7108 -0.0002 -0.0021宏利亞太中小企業基金 11.1700 11.0900 0.0800 0.7214宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.8555 9.8685 -0.0130 -0.1317宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0308 9.0427 -0.0119 -0.1316宏利萬利貨幣市場基金 13.3480 13.3478 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.4900 6.5000 -0.0100 -0.1539------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5903 12.5900 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.8100 8.7000 0.1100 1.2644------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.0500 17.0400 0.0100 0.0587保德信大俄羅斯基金 9.2400 9.1700 0.0700 0.7634保德信中小型股基金 25.9400 25.3900 0.5500 2.1662保德信中國品牌基金 7.1900 7.2100 -0.0200 -0.2774保德信日本基金 5.6500 5.6600 -0.0100 -0.1767保德信台商全方位基金 19.9700 19.6000 0.3700 1.8878保德信全球中小基金 16.3000 16.0300 0.2700 1.6843保德信全球消費商機基金 10.8700 10.7000 0.1700 1.5888保德信全球基礎建設基金 7.4200 7.3200 0.1000 1.3661保德信全球組合基金 11.0500 10.8800 0.1700 1.5625保德信全球債券組合基金 12.0142 12.0065 0.0077 0.0641保德信全球資源基金 6.9200 6.8300 0.0900 1.3177保德信全球優質股息成長基金 9.2200 9.1600 0.0600 0.6550保德信全球醫療生化基金 18.0400 17.8200 0.2200 1.2346保德信亞太基金 15.7700 15.7300 0.0400 0.2543保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7849 9.7878 -0.0029 -0.0296保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0485 10.0514 -0.0029 -0.0289保德信店頭市場基金 22.2800 21.7400 0.5400 2.4839保德信拉丁美洲基金 8.3600 8.2200 0.1400 1.7032保德信金平衡基金 19.8800 19.7500 0.1300 0.6582保德信金滿意基金 26.6500 26.3300 0.3200 1.2153保德信科技島基金 14.3500 14.0600 0.2900 2.0626保德信高成長基金 55.0200 53.9600 1.0600 1.9644保德信第一基金 15.5200 15.2200 0.3000 1.9711保德信貨幣市場基金 15.3046 15.3044 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 6.8400 6.7900 0.0500 0.7364保德信新興中小基金 9.8500 9.8000 0.0500 0.5102保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.3428 9.3235 0.0193 0.2070保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7490 9.7297 0.0193 0.1984保德信新興趨勢組合基金 9.4100 9.2500 0.1600 1.7297保德信瑞騰基金 14.9992 14.9989 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 7.2100 7.1500 0.0600 0.8392------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 9.9617 9.9577 0.0040 0.0402施羅德中國高收益債券累積 9.9617 9.9577 0.0040 0.0402施羅德世界資源基金 8.1700 8.0600 0.1100 1.3648施羅德台灣主動基金 11.6500 11.4300 0.2200 1.9248施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7791 8.7853 -0.0062 -0.0706施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.6451 9.6519 -0.0068 -0.0705施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3493 11.3491 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.9700 9.7800 0.1900 1.9427------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 7.9000 7.9000 0.0000 0.0000柏瑞五國金勢力建設基金 7.0500 6.9600 0.0900 1.2931柏瑞巨人基金 7.4200 7.2600 0.1600 2.2039柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3151 13.3149 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9281 10.9512 -0.0231 -0.2109柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2961 8.3137 -0.0176 -0.2117柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.8700 6.8400 0.0300 0.4386柏瑞拉丁美洲基金 10.3400 10.2300 0.1100 1.0753柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1395 11.1539 -0.0144 -0.1291柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0892 9.1010 -0.0118 -0.1297柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.9089 9.9117 -0.0028 -0.0283柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9089 9.9117 -0.0028 -0.0283柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.0575 11.0306 0.0269 0.2439柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.8702 9.8462 0.0240 0.2438柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.1500 13.2000 -0.0500 -0.3788柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.3587 12.3830 -0.0243 -0.1962柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.4600 11.5200 -0.0600 -0.5208------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.6200 17.3300 0.2900 1.6734國泰小龍基金 10.6100 10.4300 0.1800 1.7258國泰中小成長基金 28.0500 27.4900 0.5600 2.0371國泰中國內需增長基金 8.3700 8.3500 0.0200 0.2395國泰中國新興戰略基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027國泰中港台基金 7.1600 7.1600 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 8.9400 8.8200 0.1200 1.3605國泰台灣貨幣市場基金 12.0813 12.0810 0.0003 0.0025國泰平衡基金 17.3400 17.1300 0.2100 1.2259國泰全球基礎建設基金 8.4600 8.3900 0.0700 0.8343國泰全球貨幣市場基金 9.7395 9.7305 0.0090 0.0925國泰全球資源基金 6.6000 6.5400 0.0600 0.9174國泰全球環保趨勢基金 6.1600 6.0900 0.0700 1.1494國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.3300 11.2500 0.0800 0.7111國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967國泰科技生化基金 22.0800 21.6600 0.4200 1.9391國泰國泰基金 12.4200 12.1700 0.2500 2.0542國泰新興市場基金 7.4500 7.4100 0.0400 0.5398國泰新興高收益債券基金A 10.2325 10.2168 0.0157 0.1537國泰新興高收益債券基金B 9.8366 9.8215 0.0151 0.1537國泰豐益債券組合基金 10.4426 10.4582 -0.0156 -0.1492------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4500 15.1900 0.2600 1.7117第一金小型精選基金 17.4800 17.2600 0.2200 1.2746第一金中國世紀基金 6.9100 6.8800 0.0300 0.4361第一金中概平衡基金 15.5700 15.4600 0.1100 0.7115第一金台灣成長基金 6.4000 6.2800 0.1200 1.9108第一金台灣貨幣市場基金 14.7811 14.7808 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.5640 172.5600 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 12.9600 12.8200 0.1400 1.0920第一金全球不動產證券化基金A 5.4806 5.4427 0.0379 0.6964第一金全球不動產證券化基金B 4.5895 4.5578 0.0317 0.6955第一金全球台商基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041第一金全球品牌基金 10.0900 9.9800 0.1100 1.1022第一金全球高收益債券基金A 12.7144 12.7590 -0.0446 -0.3496第一金全球高收益債券基金B 11.0347 11.0735 -0.0388 -0.3504第一金亞洲科技基金 11.7800 11.7400 0.0400 0.3407第一金亞洲新興市場基金 8.7800 8.8200 -0.0400 -0.4535第一金店頭市場基金 6.2200 6.1400 0.0800 1.3029第一金馬來西亞基金 10.7500 10.7200 0.0300 0.2799第一金創新趨勢基金 9.8300 9.6200 0.2100 2.1830第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5298 9.5165 0.0133 0.1398第一金新興市場投資等級債券基金B 9.0687 9.0560 0.0127 0.1402第一金萬得福基金 9.3600 9.2600 0.1000 1.0799第一金電子基金 16.9500 16.6100 0.3400 2.0470第一金旗艦基金 9.9600 9.9100 0.0500 0.5045第一金福元基金 6.5700 6.4500 0.1200 1.8605第一金福王基金 10.0000 9.8700 0.1300 1.3171------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.6000 7.5900 0.0100 0.1318統一大南亞基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071統一大滿貫基金 18.0300 17.7600 0.2700 1.5203統一大龍印基金 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088統一中小基金 11.1600 10.9400 0.2200 2.0110統一台灣動力基金 7.8700 7.7000 0.1700 2.2078統一全天候基金 43.4800 42.6900 0.7900 1.8506統一全球債券組合基金 10.5159 10.5377 -0.0218 -0.2069統一亞太基金 16.8200 16.9000 -0.0800 -0.4734統一奔騰基金 27.8900 27.3800 0.5100 1.8627統一強棒貨幣市場基金 16.1612 16.1609 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.3400 12.3100 0.0300 0.2437統一統信基金 16.9600 16.6500 0.3100 1.8619統一黑馬基金 26.7000 26.2100 0.4900 1.8695統一新亞洲科技能源基金 8.7700 8.7400 0.0300 0.3433統一經建基金 19.2500 18.9000 0.3500 1.8519統一龍馬基金 33.7800 33.0400 0.7400 2.2397------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7300 9.7500 -0.0200 -0.2051凱基台商天下基金 7.2200 7.1900 0.0300 0.4173凱基台灣精五門基金 12.3500 12.1100 0.2400 1.9818凱基亞洲四金磚基金 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031凱基凱旋貨幣市場基金 11.2202 11.2199 0.0003 0.0027凱基開創基金 12.8100 12.5300 0.2800 2.2346凱基新興市場中小基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9000 7.8700 0.0300 0.3812凱基資源國基金 8.1000 8.0400 0.0600 0.7463------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.3600 20.1000 0.2600 1.2935富邦大中華成長基金 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.1381 9.1535 -0.0154 -0.1682富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.6500 21.5000 0.1500 0.6977富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.1900 28.7700 0.4200 1.4599富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.8800 28.5700 0.3100 1.0851富邦台灣心基金 11.3400 11.1700 0.1700 1.5219富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.4100 10.2400 0.1700 1.6602富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.6000 8.4600 0.1400 1.6549富邦台灣科技指數基金 29.4500 29.2100 0.2400 0.8216富邦台灣鳳凰基金 493.4300 481.9500 11.4800 2.3820富邦全球不動產基金 6.4300 6.3600 0.0700 1.1006富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5224 10.5370 -0.0146 -0.1386富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1393 10.1534 -0.0141 -0.1389富邦吉祥貨幣市場基金 15.1845 15.1843 0.0002 0.0013富邦多元回報債券組合基金 9.7845 9.8200 -0.0355 -0.3615富邦長紅基金 39.1300 38.5900 0.5400 1.3993富邦冠軍基金 19.2500 18.9600 0.2900 1.5295富邦科技基金 15.5800 15.3400 0.2400 1.5645富邦高成長基金 14.2600 13.9300 0.3300 2.3690富邦富邦基金 7.7100 7.5900 0.1200 1.5810富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9333 9.9632 -0.0299 -0.3001富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9333 9.9632 -0.0299 -0.3001富邦新興亞洲高成長基金 8.5900 8.5400 0.0500 0.5855富邦農糧精選基金 8.5300 8.4100 0.1200 1.4269富邦福寶基金 7.0200 6.9200 0.1000 1.4451富邦精準基金 36.3700 35.8500 0.5200 1.4505富邦精銳中小基金 8.0500 7.9000 0.1500 1.8987富邦網路基金 6.2700 6.1800 0.0900 1.4563富邦價值基金 14.6100 14.4200 0.1900 1.3176------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.9700 16.7200 0.2500 1.4952富達卓越領航全球組合基金 7.9900 7.9700 0.0200 0.2509富達動力領航組合基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.6700 7.5300 0.1400 1.8592富鼎台灣活力基金 5.6300 5.5100 0.1200 2.1779富鼎台灣優勢基金 8.4400 8.2900 0.1500 1.8094富鼎全球永安平衡基金 9.0957 9.0926 0.0031 0.0341富鼎全球固定收益組合基金 13.0407 13.0646 -0.0239 -0.1829富鼎東方精選基金 5.9000 5.8700 0.0300 0.5111富鼎益利信貨幣市場基金 12.9657 12.9656 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6780 10.6779 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2004 10.1024 0.0980 0.9701------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.0300 8.0500 -0.0200 -0.2485富蘭克林華美中華基金 10.1000 10.1500 -0.0500 -0.4926富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.6400 8.5100 0.1300 1.5276富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.7700 8.6800 0.0900 1.0369富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6768 10.6897 -0.0129 -0.1207富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.8705 12.8860 -0.0155 -0.1203富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.2443 8.1644 0.0799 0.9786富蘭克林華美第一富基金 20.6200 20.3100 0.3100 1.5263富蘭克林華美新世界股票基金 8.0300 7.9100 0.1200 1.5171富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5790 8.5030 0.0760 0.8938富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.2170 8.2326 -0.0156 -0.1895富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.1856 9.2107 -0.0251 -0.2725富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.0179 10.0453 -0.0274 -0.2728------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.9547 15.7533 0.2014 1.2785復華大中華中小策略基金 6.8000 6.7600 0.0400 0.5917復華中小精選基金 21.6600 21.1400 0.5200 2.4598復華全方位基金 10.3800 10.0800 0.3000 2.9762復華全球大趨勢基金 11.0700 10.9800 0.0900 0.8197復華全球平衡基金 12.8600 12.7800 0.0800 0.6260復華全球原物料基金 8.6400 8.5900 0.0500 0.5821復華全球短期收益基金 10.5838 10.5876 -0.0038 -0.0359復華全球債券基金 12.7496 12.7659 -0.0163 -0.1277復華全球債券組合基金 12.6300 12.6500 -0.0200 -0.1581復華全球資產證券化基金A 10.1300 10.0400 0.0900 0.8964復華全球資產證券化基金B 8.3100 8.2300 0.0800 0.9721復華有利貨幣市場基金 13.0485 13.0482 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.7500 9.7000 0.0500 0.5155復華亞太成長基金 7.7600 7.7100 0.0500 0.6485復華東協世紀基金 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930復華神盾基金 11.0568 10.9053 0.1515 1.3892復華高成長基金 22.0700 21.7800 0.2900 1.3315復華高益策略組合基金 11.4700 11.4800 -0.0100 -0.0871復華貨幣市場基金 13.9927 13.9924 0.0003 0.0021復華復華基金 7.9800 7.7800 0.2000 2.5707復華華人世紀基金 11.1500 11.0700 0.0800 0.7227復華傳家二號基金 13.0505 12.9088 0.1417 1.0977復華傳家基金 12.8148 12.7016 0.1132 0.8912復華奧林匹克全球組合基金 13.1400 13.1500 -0.0100 -0.0761復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9100 10.9200 -0.0100 -0.0916復華新興市場高收益債券基金A 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016復華新興市場高收益債券基金B 9.2700 9.2800 -0.0100 -0.1078復華新興市場短期收益基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042復華數位經濟基金 16.4400 16.1100 0.3300 2.0484------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.9800 11.8000 0.1800 1.5254------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.3700 12.1900 0.1800 1.4766景順台灣科技基金 20.6500 20.2000 0.4500 2.2277景順台灣精選成長基金 18.4700 18.0200 0.4500 2.4972景順平衡基金 9.1900 9.0900 0.1000 1.1001景順全球科技基金 9.7200 9.5100 0.2100 2.2082景順全球康健基金 10.4500 10.3200 0.1300 1.2597景順貨幣市場基金 15.5083 15.5080 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.4700 22.1700 0.3000 1.3532------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3300 7.1800 0.1500 2.0891華南永昌台灣精選基金 6.9000 6.7700 0.1300 1.9202華南永昌永昌基金 9.2600 9.0800 0.1800 1.9824華南永昌全球亨利組合基金 12.5852 12.6375 -0.0523 -0.4139華南永昌全球神農水資源基金 7.4000 7.3000 0.1000 1.3699華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.3300 5.2800 0.0500 0.9470華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.8400 4.8000 0.0400 0.8333華南永昌全球短期固定收益基金 11.1471 11.1498 -0.0027 -0.0242華南永昌全球精品基金 10.0300 9.8700 0.1600 1.6211華南永昌投資級收益組合基金 9.9728 9.9870 -0.0142 -0.1422華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9138 9.9038 0.0100 0.1010華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9138 9.9038 0.0100 0.1010華南永昌前瞻科技基金 9.7200 9.5400 0.1800 1.8868華南永昌黃河世紀基金 6.8500 6.8700 -0.0200 -0.2911華南永昌愛台灣基金 6.0300 5.9300 0.1000 1.6863華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7648 15.7645 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.1163 11.9966 0.1197 0.9978華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6115 11.6113 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.1500 16.7200 0.4300 2.5718華頓台灣基金 16.1200 15.9300 0.1900 1.1927華頓平安貨幣市場基金 11.1748 11.1746 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.1700 9.1900 -0.0200 -0.2176華頓全球時尚精品基金 10.2200 10.0900 0.1300 1.2884華頓全球高收益債券基金A 11.4683 11.5034 -0.0351 -0.3051華頓全球高收益債券基金B 10.4877 10.5198 -0.0321 -0.3051華頓全球黑鑽油源基金 5.7200 5.5800 0.1400 2.5090華頓全球新星股票基金 5.5900 5.5500 0.0400 0.7207華頓典範科技基金 8.4600 8.2400 0.2200 2.6699華頓新興亞太債券基金A 9.9012 9.9019 -0.0007 -0.0071華頓新興亞太債券基金B 9.9012 9.9019 -0.0007 -0.0071------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.2500 21.7900 0.4600 2.1111匯達亞太地產基金-A類型 9.4200 9.3500 0.0700 0.7487匯達亞太地產基金-B類型 7.6600 7.6100 0.0500 0.6570匯達首選平衡基金 10.0800 9.9600 0.1200 1.2048匯達貨幣市場基金 14.6209 14.6206 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.0200 14.8100 0.2100 1.4180------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5500 6.4200 0.1300 2.0249匯豐中國動力基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000匯豐中國點心高收益債券基金 9.9455 9.9359 0.0096 0.0966匯豐五福全球債券組合基金 11.8034 11.8175 -0.0141 -0.1193匯豐太平洋精典基金 12.0000 11.9700 0.0300 0.2506匯豐台灣精典基金 15.3300 15.0600 0.2700 1.7928匯豐全球新富基金 8.5700 8.4800 0.0900 1.0613匯豐全球趨勢組合基金 8.3200 8.1800 0.1400 1.7115匯豐全球關鍵資源基金 6.6200 6.5300 0.0900 1.3783匯豐安富基金 19.2600 19.1300 0.1300 0.6796匯豐成功基金 26.1400 25.9200 0.2200 0.8488匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6641 9.6405 0.0236 0.2448匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.1822 10.1588 0.0234 0.2303匯豐拉丁美洲基金 8.9000 8.7500 0.1500 1.7143匯豐金磚動力基金 10.2700 10.2100 0.0600 0.5877匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6614 14.6612 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4946 15.4943 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.7300 7.6400 0.0900 1.1780匯豐新鑽動力基金 8.7800 8.6900 0.0900 1.0357匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0353 9.0174 0.0179 0.1985匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0430 10.0252 0.0178 0.1776匯豐聚富積極平衡基金 12.6400 12.5500 0.0900 0.7171匯豐聚富穩健平衡基金 11.2800 11.2400 0.0400 0.3559匯豐龍鳳基金 31.5800 31.1300 0.4500 1.4456匯豐龍騰電子基金 22.2100 21.8400 0.3700 1.6941匯豐雙高收益債券組合基金 10.9384 10.9666 -0.0282 -0.2571------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.1600 13.9800 0.1800 1.2876新光中國成長基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170新光台灣永發基金 9.3600 9.1800 0.1800 1.9608新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3980 17.3976 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.1400 14.8000 0.3400 2.2973新光全球可轉債策略平衡基金 8.3598 8.3641 -0.0043 -0.0514新光全球冠軍組合基金 9.0000 9.0600 -0.0600 -0.6623新光吉星貨幣市場基金 14.9940 14.9937 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.2500 19.1300 0.1200 0.6273新光兩岸優勢基金 8.2800 8.3300 -0.0500 -0.6002新光店頭基金 14.9500 14.6600 0.2900 1.9782新光國家建設基金 15.4200 15.1400 0.2800 1.8494新光創新科技基金 9.5400 9.3400 0.2000 2.1413新光傳產優勢基金 7.9100 7.8000 0.1100 1.4103新光新興星鑽基金 7.8700 7.8300 0.0400 0.5109新光福運平衡基金 10.7572 10.6498 0.1074 1.0085新光增長收益基金 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037新光靈活增益100基金 9.9200 9.9000 0.0200 0.2020------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9200 3.8600 0.0600 1.5544瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.0200 6.0000 0.0200 0.3333瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.1703 10.1461 0.0242 0.2385瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5071 9.4845 0.0226 0.2383------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000群益中小型股基金 23.6300 23.2100 0.4200 1.8096群益平衡王基金 16.6622 16.5795 0.0827 0.4988群益全球不動產平衡基金(A型) 5.6900 5.6300 0.0600 1.0657群益全球不動產平衡基金(B型) 4.7100 4.6500 0.0600 1.2903群益印巴雙星基金 8.2800 8.2200 0.0600 0.7299群益印度中小基金 7.6600 7.6400 0.0200 0.2618群益多利策略組合基金 10.1900 10.2100 -0.0200 -0.1959群益多重收益組合基金 12.3100 12.3500 -0.0400 -0.3239群益多重資產組合基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000群益安家基金 12.5287 12.4048 0.1239 0.9988群益安穩貨幣市場基金 15.5952 15.5949 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132群益亞太新趨勢平衡基金 14.1600 14.1000 0.0600 0.4255群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005群益店頭市場基金 39.4100 38.7100 0.7000 1.8083群益東方盛世基金 8.1300 8.0800 0.0500 0.6188群益東協成長基金 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000群益長安基金 14.4400 14.2100 0.2300 1.6186群益真善美基金 14.5340 14.4896 0.0444 0.3064群益馬拉松基金 61.7600 61.0900 0.6700 1.0967群益創新科技基金 19.3400 19.0600 0.2800 1.4691群益華夏盛世基金 8.4500 8.3900 0.0600 0.7151群益奧斯卡基金 14.6800 14.4600 0.2200 1.5214群益新興大消費基金 9.4000 9.3200 0.0800 0.8584群益新興金鑽基金 8.1500 8.1000 0.0500 0.6173群益葛萊美基金 11.8600 11.6600 0.2000 1.7153------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.9000 14.6800 0.2200 1.4986德信中國精選成長基金 6.4500 6.4500 0.0000 0.0000德信台灣主流中小基金 8.3200 8.1700 0.1500 1.8360德信全方位基金 9.9000 9.7200 0.1800 1.8519德信長春藤基金 17.3454 17.1531 0.1923 1.1211德信萬保貨幣市場基金 11.5728 11.5725 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.4918 10.4932 -0.0014 -0.0133德信數位時代基金 13.0600 12.8600 0.2000 1.5552------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.2400 9.0900 0.1500 1.6502德盛全球生技大壩基金 16.1900 15.8200 0.3700 2.3388德盛安聯中國東協新世紀基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000德盛安聯中國策略增長基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070德盛安聯台灣好息富基金 8.3900 8.3000 0.0900 1.0843德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1109 12.1107 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.0000 9.8300 0.1700 1.7294德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8931 12.9127 -0.0196 -0.1518德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2654 10.2876 -0.0222 -0.2158德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2259 10.2481 -0.0222 -0.2166德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2900 10.2700 0.0200 0.1947德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.4700 9.4000 0.0700 0.7447德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4100 6.3400 0.0700 1.1041德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.3700 8.1800 0.1900 2.3227德盛安聯全球計量平衡基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943德盛安聯全球債券基金 11.3604 11.3597 0.0007 0.0062德盛安聯全球新興市場基金 14.4000 14.2800 0.1200 0.8403德盛安聯全球農金趨勢基金 7.7000 7.5700 0.1300 1.7173德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.6100 6.5200 0.0900 1.3804德盛安聯多元計量平衡基金 8.1900 8.1400 0.0500 0.6143德盛安聯亞洲小型企業基金 7.9900 7.9700 0.0200 0.2509德盛安聯亞洲動態策略基金 15.6500 15.5600 0.0900 0.5784德盛科技大壩基金 16.2300 15.9300 0.3000 1.8832------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3050 11.3048 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.5500 13.3700 0.1800 1.3463德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.4200 11.2500 0.1700 1.5111德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.3100 16.0600 0.2500 1.5567德銀遠東DWS全球神農基金 9.1000 8.9500 0.1500 1.6760德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6500 10.6200 0.0300 0.2825德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.2021 9.1887 0.0134 0.1458德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.8133 9.7991 0.0142 0.1449德銀遠東DWS科技基金 12.4400 12.2000 0.2400 1.9672------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.2000 16.8900 0.3100 1.8354摩根JF中國亮點基金 7.5100 7.5600 -0.0500 -0.6614摩根JF台灣金磚基金 10.2000 10.1200 0.0800 0.7905摩根JF台灣基金 8.4400 8.3100 0.1300 1.5644摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9419 15.9416 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.6500 15.3600 0.2900 1.8880摩根JF台灣增長基金 30.4600 30.1500 0.3100 1.0282摩根JF平衡基金 20.6500 20.5500 0.1000 0.4866摩根JF安家理財基金 10.9694 10.9733 -0.0039 -0.0355摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.3865 10.3917 -0.0052 -0.0500摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.3864 10.3915 -0.0051 -0.0491摩根JF亞洲基金 31.5000 31.5600 -0.0600 -0.1901摩根JF東方內需機會基金 9.8900 9.9500 -0.0600 -0.6030摩根JF東方科技基金 17.3300 17.3000 0.0300 0.1734摩根JF金龍收成基金 11.9600 11.9900 -0.0300 -0.2502摩根JF神龍平衡基金 11.2300 11.2500 -0.0200 -0.1778摩根JF第一貨幣市場基金 14.6987 14.6984 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.2600 6.3000 -0.0400 -0.6349摩根JF新興日本基金 12.8300 12.9100 -0.0800 -0.6197摩根JF新興科技基金 30.5200 30.1400 0.3800 1.2608摩根JF價值成長基金 12.1400 11.9800 0.1600 1.3356摩根JF龍揚基金 18.2000 18.2000 0.0000 0.0000摩根JF縱橫台商基金 7.2000 7.1700 0.0300 0.4184摩根大歐洲基金 10.1900 10.1100 0.0800 0.7913摩根中美G2新勢力基金 8.0200 7.9600 0.0600 0.7538摩根全球α基金 10.3100 10.1900 0.1200 1.1776摩根全球平衡基金 14.5970 14.5807 0.0163 0.1118摩根全球通網基金 3.3300 3.3000 0.0300 0.9091摩根全球發現基金 7.0900 7.0200 0.0700 0.9972摩根全球債券基金-分配型 9.9102 9.9328 -0.0226 -0.2275摩根全球債券基金-累積型 10.2352 10.2586 -0.0234 -0.2281摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1342 10.1193 0.0149 0.1472摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4480 10.4326 0.0154 0.1476摩根新金磚五國基金 8.5900 8.5200 0.0700 0.8216摩根新絲路基金 7.2100 7.1700 0.0400 0.5579摩根新興35基金 9.9100 9.8400 0.0700 0.7114摩根新興活利債券基金-月配息型 9.8011 9.8035 -0.0024 -0.0245摩根新興活利債券基金-累積型 10.2705 10.2730 -0.0025 -0.0243摩根資源活力股票基金 6.5700 6.5400 0.0300 0.4587摩根總收益組合基金 10.1451 10.1547 -0.0096 -0.0945------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.2500 11.1200 0.1300 1.1691聯邦台灣創新基金 11.3400 11.2500 0.0900 0.8000聯邦計量平衡基金 10.1369 10.0703 0.0666 0.6614聯邦貨幣市場基金 12.7741 12.7739 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2000 7.1300 0.0700 0.9818聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.4879 13.5409 -0.0530 -0.3914------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.4400 11.2200 0.2200 1.9608瀚亞中國基金 9.6400 9.6000 0.0400 0.4167瀚亞巴西基金 6.6000 6.4300 0.1700 2.6439瀚亞外銷基金 23.8200 23.5500 0.2700 1.1465瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.7939 10.8103 -0.0164 -0.1517瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.7879 9.8028 -0.0149 -0.1520瀚亞全球綠色金脈基金 9.0400 8.9600 0.0800 0.8929瀚亞印度基金 14.5800 14.5800 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.2800 7.2500 0.0300 0.4138瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.1400 7.1100 0.0300 0.4219瀚亞亞太高股息基金 10.9200 10.8900 0.0300 0.2755瀚亞亞太基礎建設基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155瀚亞非洲基金 16.3500 16.2400 0.1100 0.6773瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1471 13.1468 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.5200 11.2900 0.2300 2.0372瀚亞高科技基金 33.5100 32.8700 0.6400 1.9471瀚亞理財通基金 16.7200 16.5900 0.1300 0.7836瀚亞掌櫃基金 11.3100 11.0800 0.2300 2.0758瀚亞菁華基金 13.9400 13.7500 0.1900 1.3818瀚亞電通網基金 8.4100 8.2500 0.1600 1.9394瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9626 11.9971 -0.0345 -0.2876瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976瀚亞歐洲基金 6.6600 6.5700 0.0900 1.3699瀚亞質量精選組合基金 10.1768 10.1857 -0.0089 -0.0874------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.1000 30.5900 0.5100 1.6672寶來上證50基金 19.6600 19.3800 0.2800 1.4448寶來大中華價值指數基金 10.5060 10.4620 0.0440 0.4206寶來中國平衡基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 6.8380 6.6770 0.1610 2.4113寶來台灣中型100基金 24.6700 24.2800 0.3900 1.6063寶來台灣加權股價指數基金 13.3400 13.2020 0.1380 1.0453寶來台灣卓越50基金 50.4300 49.9200 0.5100 1.0216寶來台灣高股息基金 23.1100 22.9500 0.1600 0.6972寶來全球ETF成長組合基金 7.5200 7.4400 0.0800 1.0753寶來全球ETF棒組合基金 9.8906 9.8932 -0.0026 -0.0263寶來全球ETF穩健組合基金 12.4500 12.4400 0.0100 0.0804寶來全球不動產證券化基金(A) 7.5100 7.4500 0.0600 0.8054寶來全球不動產證券化基金(B) 5.9200 5.8700 0.0500 0.8518寶來全球國富債券基金(A) 9.4853 9.4772 0.0081 0.0855寶來全球國富債券基金(B) 9.0043 8.9966 0.0077 0.0856寶來全球新興市場精選組合基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1000 10.1200 -0.0200 -0.1976寶來印尼指數基金 8.8320 8.9960 -0.1640 -1.8230寶來印度指數基金 6.3190 6.3340 -0.0150 -0.2368寶來亞洲台資企業基金 7.5200 7.4900 0.0300 0.4005寶來矽谷基金 9.5600 9.3900 0.1700 1.8104寶來得利貨幣市場基金 15.7733 15.7730 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6228 11.6226 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.9300 18.6300 0.3000 1.6103寶來傘型金融基金 10.2300 10.1500 0.0800 0.7882寶來傘型電科基金 21.8500 21.5500 0.3000 1.3921寶來新台灣基金 25.5300 25.3600 0.1700 0.6704寶來新興市場ESG策略基金 10.1200 10.0300 0.0900 0.8973寶來新興亞洲龍頭基金 9.3000 9.2600 0.0400 0.4320寶來精準中小基金 12.7500 12.4600 0.2900 2.3275寶來摩臺基金 24.5300 24.2700 0.2600 1.0713寶來標智滬深300基金 14.6600 14.4800 0.1800 1.2431寶來環球關鍵資源基金 4.2400 4.1900 0.0500 1.1933寶來績效基金 22.7800 22.4700 0.3100 1.3796寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5707 25.5721 -0.0014 -0.0055寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.6300 10.3900 0.2400 2.3099寶來雙盈平衡基金 10.5695 10.4297 0.1398 1.3404寶來寶來基金(A) 8.0000 7.8300 0.1700 2.1711寶來寶來基金(B) 8.0000 7.8300 0.1700 2.1711------------------------------------------------------------------------------------------------

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