基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
31.1
0.51
2012/05/22元大寶來投信
元大多福基金
TWD
32.66
0.51
2012/05/22元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
25.53
0.17
2012/05/22元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
13.87
0.28
2012/05/21元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6228
0.0002
2012/05/22元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.75
0.29
2012/05/22元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.42
0.25
2012/05/21元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.4
0.24
2012/05/22元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.56
0.17
2012/05/22元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.41
0.09
2012/05/21元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.77
0.25
2012/05/22元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.93
0.13
2012/05/22元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6501
0.0003
2012/05/22元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.51
0.06
2012/05/21元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
5.92
0.05
2012/05/21元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.7919
-0.0176
2012/05/21元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.66
-0.02
2012/05/21元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.506
0.044
2012/05/21元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.66
0.18
2012/05/22元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8
0.17
2012/05/22元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8
0.17
2012/05/22元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.09
0.03
2012/05/21元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.15
-0.02
2012/05/21元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.1
-0.02
2012/05/21元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8
0.04
2012/05/21元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.3
0.04
2012/05/21元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.8991
-0.0089
2012/05/21元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.319
-0.015
2012/05/21元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
8.832
-0.164
2012/05/21元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
6.838
0.161
2012/05/21元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.58
-0.01
2012/05/21元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.5707
-0.0014
2012/05/22元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.63
0.24
2012/05/22元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.2492
-0.0108
2012/05/21元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.7632
-0.0108
2012/05/21元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.4853
0.0081
2012/05/21元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.0043
0.0077
2012/05/21元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
24.53
0.26
2012/05/22元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.219
0.085
2012/05/22元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.12
0.09
2012/05/21元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.57
-0.01
2012/05/21元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
9.8906
-0.0026
2012/05/21元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9287
-0.0077
2012/05/21元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10.01
0
2012/05/21元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
19.66
0.28
2012/05/22元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
8.84
0.06
2012/05/21元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.39
0.08
2012/05/21元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.46
0
2012/05/21元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
24.67
0.39
2012/05/22元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.52
0.08
2012/05/21元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.52
0.03
2012/05/21元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.98
0.01
2012/05/21元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.89
0.01
2012/05/21元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.29
0.06
2012/05/21元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.5
0.06
2012/05/21元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.23
0.08
2012/05/22元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
18.93
0.3
2012/05/22元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
21.85
0.3
2012/05/22元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.45
0.07
2012/05/21元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.59
0.07
2012/05/21元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
23.11
0.16
2012/05/22元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.24
0.05
2012/05/21元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.51
0.09
2012/05/22元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.69
0.2
2012/05/22元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
19.05
0.35
2012/05/22元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.98
0.23
2012/05/22元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
22.78
0.31
2012/05/22元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7733
0.0003
2012/05/22元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
30.88
0.49
2012/05/22元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.46
0.25
2012/05/22元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
50.43
0.51
2012/05/22元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.5695
0.1398
2012/05/22元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.34
0.138
2012/05/22元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.45
0.01
2012/05/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------