回到頂端
|||
熱門: NASA 浣熊 吳宗憲

◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.05.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.1

0.51

2012/05/22元大寶來投信

元大多福基金

TWD

32.66

0.51

2012/05/22元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

25.53

0.17

2012/05/22元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

13.87

0.28

2012/05/21元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6228

0.0002

2012/05/22元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.75

0.29

2012/05/22元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.42

0.25

2012/05/21元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.4

0.24

2012/05/22元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.56

0.17

2012/05/22元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.41

0.09

2012/05/21元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.77

0.25

2012/05/22元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.93

0.13

2012/05/22元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6501

0.0003

2012/05/22元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.51

0.06

2012/05/21元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.92

0.05

2012/05/21元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.7919

-0.0176

2012/05/21元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.66

-0.02

2012/05/21元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.506

0.044

2012/05/21元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.66

0.18

2012/05/22元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8

0.17

2012/05/22元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8

0.17

2012/05/22元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.09

0.03

2012/05/21元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.15

-0.02

2012/05/21元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.1

-0.02

2012/05/21元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8

0.04

2012/05/21元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.3

0.04

2012/05/21元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8991

-0.0089

2012/05/21元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.319

-0.015

2012/05/21元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.832

-0.164

2012/05/21元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.838

0.161

2012/05/21元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.58

-0.01

2012/05/21元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.5707

-0.0014

2012/05/22元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.63

0.24

2012/05/22元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.2492

-0.0108

2012/05/21元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7632

-0.0108

2012/05/21元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.4853

0.0081

2012/05/21元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.0043

0.0077

2012/05/21元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.53

0.26

2012/05/22元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.219

0.085

2012/05/22元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.12

0.09

2012/05/21元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.57

-0.01

2012/05/21元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

9.8906

-0.0026

2012/05/21元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9287

-0.0077

2012/05/21元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.01

0

2012/05/21元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.66

0.28

2012/05/22元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

8.84

0.06

2012/05/21元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.39

0.08

2012/05/21元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.46

0

2012/05/21元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.67

0.39

2012/05/22元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.52

0.08

2012/05/21元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.52

0.03

2012/05/21元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.98

0.01

2012/05/21元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.89

0.01

2012/05/21元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.29

0.06

2012/05/21元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.5

0.06

2012/05/21元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.23

0.08

2012/05/22元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.93

0.3

2012/05/22元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.85

0.3

2012/05/22元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.45

0.07

2012/05/21元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.59

0.07

2012/05/21元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.11

0.16

2012/05/22元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.24

0.05

2012/05/21元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.51

0.09

2012/05/22元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.69

0.2

2012/05/22元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.05

0.35

2012/05/22元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.98

0.23

2012/05/22元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.78

0.31

2012/05/22元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7733

0.0003

2012/05/22元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.88

0.49

2012/05/22元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.46

0.25

2012/05/22元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

50.43

0.51

2012/05/22元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.5695

0.1398

2012/05/22元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.34

0.138

2012/05/22元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.45

0.01

2012/05/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言