基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信投信
保德信高成長基金
TWD
55.02
1.06
2012/05/22保德信投信
保德信全球消費商機基金
TWD
10.87
0.17
2012/05/21保德信投信
保德信台商全方位基金
TWD
19.97
0.37
2012/05/22保德信投信
保德信全球醫療生化基金
TWD
18.04
0.22
2012/05/21保德信投信
保德信新世紀基金
TWD
6.84
0.05
2012/05/22保德信投信
保德信金平衡基金
TWD
19.88
0.13
2012/05/22保德信投信
保德信瑞騰基金
TWD
14.9992
0.0003
2012/05/22保德信投信
保德信第一基金
TWD
15.52
0.3
2012/05/22保德信投信
保德信全球優質股息成長基金
TWD
9.22
0.06
2012/05/21保德信投信
保德信拉丁美洲基金
TWD
8.36
0.14
2012/05/21保德信投信
保德信新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
9.749
0.0193
2012/05/21保德信投信
保德信新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.3428
0.0193
2012/05/21保德信投信
保德信中國品牌基金
TWD
7.19
-0.02
2012/05/21保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
10.0485
-0.0029
2012/05/21保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.7849
-0.0029
2012/05/21保德信投信
保德信新興中小基金
TWD
9.85
0.05
2012/05/21保德信投信
保德信大俄羅斯基金
TWD
9.24
0.07
2012/05/21保德信投信
保德信全球債券組合基金
TWD
12.0142
0.0077
2012/05/21保德信投信
保德信日本基金
TWD
5.65
-0.01
2012/05/21保德信投信
保德信新興趨勢組合基金
TWD
9.41
0.16
2012/05/21保德信投信
保德信歐洲組合基金
TWD
7.21
0.06
2012/05/21保德信投信
保德信全球資源基金
TWD
6.92
0.09
2012/05/21保德信投信
保德信全球基礎建設基金
TWD
7.42
0.1
2012/05/21保德信投信
保德信科技島基金
TWD
14.35
0.29
2012/05/22保德信投信
保德信大中華基金
TWD
17.05
0.01
2012/05/21保德信投信
保德信中小型股基金
TWD
25.94
0.55
2012/05/22保德信投信
保德信金滿意基金
TWD
26.65
0.32
2012/05/22保德信投信
保德信亞太基金
TWD
15.77
0.04
2012/05/21保德信投信
保德信貨幣市場基金
TWD
15.3046
0.0002
2012/05/22保德信投信
保德信店頭市場基金
TWD
22.28
0.54
2012/05/22保德信投信
保德信全球中小基金
TWD
16.3
0.27
2012/05/21保德信投信
保德信全球組合基金
TWD
11.05
0.17
2012/05/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------