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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.05.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.38

-0.33

2012/05/18宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.789

0.0018

2012/05/17宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7356

0.0016

2012/05/17宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.35

0.05

2012/05/17宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.9139

-0.0501

2012/05/17宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0843

-0.0459

2012/05/17宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2164

-0.0119

2012/05/17宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1256

-0.0118

2012/05/17宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9608

-0.0034

2012/05/17宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9509

-0.0034

2012/05/17宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6827

-0.0336

2012/05/17宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.61

0.04

2012/05/17宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.14

-0.33

2012/05/18宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3472

0.0002

2012/05/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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