基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.38
-0.33
2012/05/18宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.789
0.0018
2012/05/17宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7356
0.0016
2012/05/17宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.35
0.05
2012/05/17宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.9139
-0.0501
2012/05/17宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0843
-0.0459
2012/05/17宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2164
-0.0119
2012/05/17宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1256
-0.0118
2012/05/17宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9608
-0.0034
2012/05/17宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9509
-0.0034
2012/05/17宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6827
-0.0336
2012/05/17宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.61
0.04
2012/05/17宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.14
-0.33
2012/05/18宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3472
0.0002
2012/05/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------