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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.05.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.9741

-0.0577

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.3311

-0.0438

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.22

-0.26

2012/05/18柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4098

-0.0309

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0893

-0.0357

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.8986

-0.0319

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.03

-0.09

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

7.94

-0.03

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.64

-0.06

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

9.9292

-0.011

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

9.9292

-0.011

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.06

-0.07

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.26

-0.24

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1635

0.0028

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1089

0.0023

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

8.85

0.01

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

6.98

0.01

2012/05/17柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3141

0.0002

2012/05/18柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.28

-0.05

2012/05/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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