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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.05.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.9296

-0.0308

2012/05/17德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

15.97

-0.38

2012/05/17德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.08

-0.24

2012/05/18德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1101

0.0003

2012/05/18德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

15.87

-0.55

2012/05/18德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.43

0

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.22

-0.14

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.11

0.02

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.12

0.04

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.25

-0.24

2012/05/18德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.3163

-0.0267

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.2767

-0.0266

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.28

0

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.48

-0.03

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.63

0.01

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.59

-0.1

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.16

-0.03

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.41

-0.04

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

7.6

-0.19

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.82

-0.29

2012/05/18德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3646

-0.0033

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

15.91

0.03

2012/05/17德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.48

-0.14

2012/05/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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