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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.05.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.62

0.45

2012/05/17元大寶來投信

元大多福基金

TWD

33.08

0.46

2012/05/17元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

25.69

0.42

2012/05/17元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

13.92

-0.18

2012/05/16元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6217

0.0002

2012/05/17元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.93

0.2

2012/05/17元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.61

-0.11

2012/05/16元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.54

0.32

2012/05/17元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.71

0.19

2012/05/17元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.42

-0.04

2012/05/16元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.88

0.17

2012/05/17元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

6.02

0.08

2012/05/17元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6485

0.0003

2012/05/17元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.62

-0.06

2012/05/16元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.01

-0.04

2012/05/16元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.8343

-0.0215

2012/05/16元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.75

-0.25

2012/05/16元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.579

-0.273

2012/05/16元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.56

0.11

2012/05/17元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.09

0.11

2012/05/17元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.09

0.11

2012/05/17元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.08

-0.16

2012/05/16元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.2

-0.01

2012/05/16元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.16

0

2012/05/16元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.07

-0.25

2012/05/16元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.4

-0.24

2012/05/16元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9124

-0.0061

2012/05/16元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.33

-0.131

2012/05/16元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.996

-0.17

2012/05/16元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.894

0.005

2012/05/16元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.64

-0.23

2012/05/16元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.571

-0.0064

2012/05/17元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.69

0.16

2012/05/17元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.284

-0.0309

2012/05/16元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.798

-0.0309

2012/05/16元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.5043

0.0237

2012/05/16元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.0223

0.0225

2012/05/16元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.82

0.5

2012/05/17元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.312

0.128

2012/05/17元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.24

-0.17

2012/05/16元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.73

-0.08

2012/05/16元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

9.9474

-0.0212

2012/05/16元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9595

0.0077

2012/05/16元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.01

0.01

2012/05/16元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.56

0.24

2012/05/17元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

8.99

-0.3

2012/05/16元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.52

-0.08

2012/05/16元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.66

-0.17

2012/05/16元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.06

0.46

2012/05/17元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.56

-0.03

2012/05/16元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.56

-0.16

2012/05/16元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.01

-0.01

2012/05/16元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.92

-0.01

2012/05/16元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.38

-0.09

2012/05/16元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.59

-0.09

2012/05/16元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.29

0.21

2012/05/17元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.04

0.32

2012/05/17元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.16

0.41

2012/05/17元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.47

-0.02

2012/05/16元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.61

-0.02

2012/05/16元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.44

0.24

2012/05/17元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.27

-0.05

2012/05/16元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.61

0.15

2012/05/17元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.84

0.19

2012/05/17元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.34

0.26

2012/05/17元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.18

0.2

2012/05/17元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.84

0.25

2012/05/17元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7718

0.0002

2012/05/17元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

31.18

0.57

2012/05/17元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.46

0.08

2012/05/17元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

50.94

0.99

2012/05/17元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.5655

0.0886

2012/05/17元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.491

0.198

2012/05/17元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.54

-0.05

2012/05/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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