基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.0318
-0.0498
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.3749
-0.0377
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.48
0.12
2012/05/17柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.4407
-0.04
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.125
-0.1068
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.9305
-0.0953
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.12
-0.11
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
7.97
-0.23
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.7
-0.1
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
9.9402
-0.0347
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
9.9402
-0.0347
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.13
-0.11
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.5
0
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.1506
-0.0009
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0983
-0.0008
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
8.84
-0.23
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
6.97
-0.19
2012/05/16柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3139
0.0002
2012/05/17柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.33
-0.09
2012/05/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------