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【統一證券晨訊】KD出現超賣訊號 搶反彈手腳要快

中央商情網/ 2012.05.16 00:00
日期:2012年 5月16日

KD出現超賣訊號,搶反彈手腳要快

【昨日盤勢】:受到歐美股市重挫拖累,昨日台股早盤以下跌77點至7300點開出。由於亞股表現不佳,台股持續走低,加權指數曾經重挫86點,跌破7300來到7291點。但隨著大陸商務部公佈企業零售銷售數字成長8.7%,港股率先翻紅,帶動台股指數跌幅收歛。加上政府基金中場進場拉抬台積電、聯電、宏碁、仁寶、日月光等權值個股,以及高價股的宏達電、TPK及大立光等翻紅演出,搭配塑膠、紡纖、電機機械、橡膠、汽車、網通類股開低走高,其中汽車、網通更是翻紅大漲逾1.3%-1.98%表現最強。終場台股收高18點來到7395點,量增加為680億。

【資金動向】:三大法人賣超59.9億元。其中外資賣超63.2億元,投信賣超3.8億元,自營商買超7.1億元。外資買超前五大為中壽、台灣大、兆豐金、台新金、中華電,賣超五大為台泥、友達、聯電、鴻海、元大金;投信買超前五大為台灣大、中華電、遠傳、統一、台郡;賣超前五大為長榮、鴻海、鴻準陽明、中石化。資券變化方面,融資增加3.96億元,融資餘額為1912.5億元,融券減少0.65張,融券餘額為54.07萬張。

【盤勢分析】:歐元區利空頻傳,除希臘政局動盪、西班牙也出現反緊縮政策的浪潮。德國地方選舉,梅克爾所屬的執政黨失利。在歐債不確定風險持續攀高的同時,VIX恐慌指數也升破20大關,此外西班牙10年期公債殖利率也突破象徵警戒位置的6%以上。歐元區PMI指數持續下滑,象徵緊縮政策帶來的經濟衰退已是無法扭轉,也使得歐元區指標股市除德國之外,英、法股市紛紛跌破前低,頭部型態明顯。美國方面儘管消費信心優於預期,但經濟數據成長趨緩的現況,也使得道瓊指數跌破4/10的頸線位置12710點,儘管半年線12677或許提供一定程度的支撐,但上檔頭部壓力實屬沉重,S&P500指數亦已M頭成形。所幸大陸商務部最新公佈的企業零售銷售數字成長8.7%,為台股帶來稍微安定的因素。台股因受政策反覆影響,導致投資人裹足不前,5/14台股創下近3年低量。從價量結構觀察,台股失守低點7422之後續創新低,龍年紅盤的跳空缺口開始回補,表示新春紅盤以來的獲利全數變成套牢壓力。5/15下跌破底之後初步見到量能微幅放大,但細觀盤中跌幅縮小反見量縮,顯示價量結構已遭破壞,拉抬無追價力道。技術面觀察台股,5/15收長下影線的紅K棒,加上KD以來到象徵超賣的20附近水位,短線或有反彈機會;不過上檔壓力區從7800下移至7600,且連結3/28以及5/4高點的下降壓力線以及半年線預估壓力將較為沉重,短線建議保守觀望為宜。

【投資策略】:歐洲政治不確定因素持續干擾國際盤勢,原物料、股、匯、債市場前後出現資金退潮的跡象,國內政策反覆民怨四起也傷害投資信心。新低量之後,多方上攻力道將逐步衰竭,預期盤跌走勢無可避免。龍年紅盤以來的獲利幾已成為套牢賣壓,但目前KD來到低檔出現超賣訊號,短線有機會反彈但手腳要快,本週指數區間7250~7500點。

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