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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.05.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0886

-0.0374

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.418

-0.0284

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.55

0.04

2012/05/15柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4979

-0.0257

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.2687

-0.0766

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.0588

-0.0682

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.27

-0.12

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.13

-0.08

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.86

-0.07

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

9.9831

-0.016

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

9.9831

-0.016

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.26

-0.11

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.62

-0.29

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1552

0.022

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1021

0.0179

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.05

0

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.14

0

2012/05/14柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3134

0.0002

2012/05/15柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.46

-0.06

2012/05/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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