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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.05.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.0033

0.0035

2012/05/14德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.36

-0.04

2012/05/14德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.35

0.1

2012/05/15德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1094

0.0002

2012/05/15德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.47

0.19

2012/05/15德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.72

-0.09

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.54

-0.16

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.28

-0.13

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.25

-0.13

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.55

0

2012/05/15德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.3893

-0.003

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.3494

-0.003

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.32

-0.01

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.59

-0.07

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.68

0.01

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.83

-0.11

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.25

-0.04

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.53

-0.08

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

7.95

-0.12

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.14

0.1

2012/05/15德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3774

0.0074

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.34

-0.1

2012/05/14德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.85

-0.2

2012/05/14--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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