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【公告】F-楷捷依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

中央商情網/ 2012.05.15 00:00
日  期:2012年05月15日公司名稱:F-楷捷(2721)主  旨:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理發言人:蘇建維說  明:1.事實發生日:101/05/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位:新台幣千元月份

101/05金額

101/06金額

101/07金額期初現金

35,944

37,902

30,159現金流入-營運

43,197

53,775

28,258現金流出-營運

39,235

45,931

38,140現金流入-融資(註)

36,007

48,089

32,413現金流出-融資(註)

38,011

63,676

34,387期末現金

37,902

30,159

18,303期初現金:不含受限制存款新台幣27,944仟元現金流入-融資:銀行借款到期續借現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至4月底銀行可使用額度為新台幣80仟元

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