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松懋工業:公告本公司101年4月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/05/152.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司101年4月自結財報計算:負債比率:36.97%流動比率:158.66%速動比率:89.71%(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 105,000 94,944 10,056(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 101/05 101/06 101/07--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 57,060 47,475 50,315 現金流入 22,691 43,615 30,282 現金流出 32,276 40,775 38,259 期末現金 47,475 50,315 42,338(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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