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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.05.15 00:00
基金名稱 101/05/14 101/05/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9199 9.9247 -0.0048 -0.0484元大巴菲特基金 14.9100 14.8800 0.0300 0.2016元大台股指數基金 8.3400 8.3600 -0.0200 -0.2392元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.6200 6.6500 -0.0300 -0.4511元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7600 5.7900 -0.0300 -0.5181元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5100 6.5200 -0.0100 -0.1534元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7200 5.7300 -0.0100 -0.1745元大全球成長基金 13.9600 14.0000 -0.0400 -0.2857元大全球組合基金 10.8548 10.8555 -0.0007 -0.0065元大全球通訊基金 4.4900 4.4800 0.0100 0.2232元大全球短期收益基金 9.9128 9.9177 -0.0049 -0.0494元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.4000 14.4400 -0.0400 -0.2770元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9400 8.9400 0.0000 0.0000元大印度基金 7.1900 7.2800 -0.0900 -1.2363元大多元基金 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102元大多多基金 13.1200 13.2100 -0.0900 -0.6813元大多福基金 32.9800 33.0700 -0.0900 -0.2722元大亞太成長基金 9.2900 9.4100 -0.1200 -1.2752元大卓越基金 31.0800 31.1100 -0.0300 -0.0964元大店頭基金 5.9600 5.9900 -0.0300 -0.5008元大泛歐成長基金 7.8100 7.8100 0.0000 0.0000元大高科技基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847元大華夏中小基金 6.8900 6.9400 -0.0500 -0.7205元大新中國基金 8.0200 8.1000 -0.0800 -0.9877元大新主流基金 14.3500 14.4000 -0.0500 -0.3472元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3685 10.3722 -0.0037 -0.0357元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8825 9.8862 -0.0037 -0.0374元大新興亞洲基金 8.3300 8.4200 -0.0900 -1.0689元大新興消費商機基金 9.9300 10.0100 -0.0800 -0.7992元大萬泰貨幣市場基金 14.6476 14.6467 0.0009 0.0061元大經貿基金 19.3700 19.4300 -0.0600 -0.3088元大雙盈基金 17.5500 17.5900 -0.0400 -0.2274------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085日盛上選基金 16.9400 16.9400 0.0000 0.0000日盛大中華基金 5.1700 5.2300 -0.0600 -1.1472日盛小而美基金 11.9100 11.9600 -0.0500 -0.4181日盛中國內需動力基金 8.4900 8.5900 -0.1000 -1.1641日盛日盛基金 8.3300 8.3700 -0.0400 -0.4779日盛全球抗暖化基金 6.8000 6.8000 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 11.1000 11.2000 -0.1000 -0.8929日盛亞洲高收益債券基金A 9.9953 9.9964 -0.0011 -0.0110日盛亞洲高收益債券基金B 9.9953 9.9964 -0.0011 -0.0110日盛金緻招牌組合基金 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243日盛首選基金 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367日盛高科技基金 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509日盛貨幣市場基金 14.2993 14.2985 0.0008 0.0056日盛新台商基金 20.0200 20.0000 0.0200 0.1000日盛精選五虎基金 18.9500 18.9500 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0694 13.0685 0.0009 0.0069台新2000高科技基金 14.1300 14.2400 -0.1100 -0.7725台新大中華基金 7.5600 7.7000 -0.1400 -1.8182台新大眾基金 14.5700 14.7000 -0.1300 -0.8844台新大眾貨幣市場基金 13.7296 13.7287 0.0009 0.0066台新中國通基金 17.1200 17.2300 -0.1100 -0.6384台新中國精選中小基金 7.0700 7.1500 -0.0800 -1.1189台新主流基金 10.0200 10.1000 -0.0800 -0.7921台新北美收益資產證券化基金 14.4700 14.4500 0.0200 0.1384台新台新基金 7.6100 7.6700 -0.0600 -0.7823台新全球ETF組合基金 10.3158 10.3350 -0.0192 -0.1858台新印度基金 8.3600 8.4200 -0.0600 -0.7126台新亞美短期債券基金 9.6903 9.6934 -0.0031 -0.0320台新真吉利貨幣市場基金 10.7646 10.7639 0.0007 0.0065台新高股息平衡基金 14.5703 14.6640 -0.0937 -0.6390台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2600 8.3100 -0.0500 -0.6017台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.4400 7.4600 -0.0200 -0.2681------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.9400 10.9800 -0.0400 -0.3643未來資產亞太不動產證券化基金A 7.2600 7.3000 -0.0400 -0.5480未來資產亞太不動產證券化基金B 6.7900 6.8400 -0.0500 -0.7310未來資產亞洲高收益債券基金 9.8427 9.8375 0.0052 0.0529未來資產亞洲新富基金 11.1300 11.1600 -0.0300 -0.2688未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2040 12.2034 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.4600 6.4700 -0.0100 -0.1546未來資產活力旺中小基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009未來資產閣來寶全球組合基金 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.1500 8.2600 -0.1100 -1.3317永豐中小基金 30.6000 30.7500 -0.1500 -0.4878永豐中國經濟建設基金 9.7500 9.8100 -0.0600 -0.6116永豐中概平衡基金 24.7100 24.8100 -0.1000 -0.4031永豐主流品牌基金 10.9400 10.9100 0.0300 0.2750永豐永益平衡基金 18.3900 18.4800 -0.0900 -0.4870永豐永豐基金 25.0800 25.1400 -0.0600 -0.2387永豐全球平衡組合基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.2602 10.2567 0.0035 0.0341永豐全球債券組合基金 10.0752 10.0722 0.0030 0.0298永豐全球新興向榮基金 7.3400 7.3800 -0.0400 -0.5420永豐亞洲中小基金 9.7500 9.8800 -0.1300 -1.3158永豐亞洲民生消費基金 9.5500 9.6600 -0.1100 -1.1387永豐美元貨幣市場基金 11.2784 11.2783 0.0001 0.0009永豐高科技基金 9.9200 10.0000 -0.0800 -0.8000永豐貨幣市場基金 13.4898 13.4890 0.0008 0.0059永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4876 9.4843 0.0033 0.0348永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.0301 10.0265 0.0036 0.0359永豐臺灣加權ETF基金 36.7100 36.8200 -0.1100 -0.2988永豐領航科技基金 12.3400 12.4800 -0.1400 -1.1218永豐環球趨勢資源基金 8.3700 8.4500 -0.0800 -0.9468永豐趨勢平衡基金 23.9000 23.9500 -0.0500 -0.2088------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.0500 8.0600 -0.0100 -0.1241兆豐國際中小基金 10.9700 11.0400 -0.0700 -0.6341兆豐國際巨龍領航基金 7.7200 7.8000 -0.0800 -1.0256兆豐國際民生動力基金 8.6200 8.6800 -0.0600 -0.6912兆豐國際生命科學基金 12.1400 12.1400 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 8.4600 8.4700 -0.0100 -0.1181兆豐國際全球基金 25.8700 26.0900 -0.2200 -0.8432兆豐國際全球債券組合基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.1400 20.1700 -0.0300 -0.1487兆豐國際第一基金 10.2900 10.3300 -0.0400 -0.3872兆豐國際萬全基金 13.8900 13.9400 -0.0500 -0.3587兆豐國際電子基金 15.8000 15.8700 -0.0700 -0.4411兆豐國際精選二十基金 10.0600 10.1200 -0.0600 -0.5929兆豐國際綠鑽基金 7.4700 7.5100 -0.0400 -0.5326兆豐國際豐台灣基金 20.5800 20.6900 -0.1100 -0.5317兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0997 12.0990 0.0007 0.0058------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.0400 9.1000 -0.0600 -0.6593合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.8400 9.9100 -0.0700 -0.7064------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5729 12.5724 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.2400 5.3000 -0.0600 -1.1321------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958安泰ING中小基金 20.5000 20.5600 -0.0600 -0.2918安泰ING中國機會基金 8.6600 8.7700 -0.1100 -1.2543安泰ING巴西基金 7.6700 7.7300 -0.0600 -0.7762安泰ING日本基金 7.0200 7.0700 -0.0500 -0.7072安泰ING台灣高股息基金 12.7000 12.7400 -0.0400 -0.3140安泰ING台灣運籌基金 14.2900 14.3200 -0.0300 -0.2095安泰ING平衡基金 11.3700 11.4100 -0.0400 -0.3506安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7200 8.7400 -0.0200 -0.2288安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980安泰ING全球生技醫療基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768安泰ING全球安穩平衡基金 11.9334 11.9447 -0.0113 -0.0946安泰ING全球品牌基金 16.7100 16.6500 0.0600 0.3604安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4362 9.4230 0.0132 0.1401安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6590 10.6441 0.0149 0.1400安泰ING全球氣候變遷基金 5.8100 5.8200 -0.0100 -0.1718安泰ING全球高股息基金季配型 10.9600 10.9900 -0.0300 -0.2730安泰ING全球高股息基金累積型 12.3000 12.3400 -0.0400 -0.3242安泰ING成長基金 14.5700 14.5800 -0.0100 -0.0686安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3000 8.4000 -0.1000 -1.1905安泰ING亞太高股息基金累積型 9.5200 9.6300 -0.1100 -1.1423安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9644 9.9686 -0.0042 -0.0421安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4019 10.4063 -0.0044 -0.0423安泰ING金磚七國基金 9.2200 9.3400 -0.1200 -1.2848安泰ING泰國基金 31.1400 31.2200 -0.0800 -0.2563安泰ING高科技基金 5.1600 5.1700 -0.0100 -0.1934安泰ING貨幣市場基金 15.7787 15.7778 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 14.7900 14.8800 -0.0900 -0.6048安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1644 9.1623 0.0021 0.0229安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9527 9.9504 0.0023 0.0231安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.9800 8.0600 -0.0800 -0.9926安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.9500 8.0900 -0.1400 -1.7305安泰ING精選貨幣市場基金 11.8511 11.8506 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.7700 5.6900 0.0800 1.4060安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8400 6.7600 0.0800 1.1834安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.4400 7.4400 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7000 8.7000 0.0000 0.0000安泰ING積極成長基金 6.1000 6.1100 -0.0100 -0.1637安泰ING優質基金 16.7400 16.7900 -0.0500 -0.2978安泰ING環球基金 8.1000 8.1200 -0.0200 -0.2463安泰ING鴻利基金 11.3400 11.3800 -0.0400 -0.3515安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5663 16.5655 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 10.1100 10.1500 -0.0400 -0.3941安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8700 10.8500 0.0200 0.1843安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3700 7.4300 -0.0600 -0.8075安泰ING鑫平衡組合基金 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8584 11.8579 0.0005 0.0042------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2641 10.2619 0.0022 0.0214宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1729 10.1708 0.0021 0.0207宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9583 9.9580 0.0003 0.0030宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9483 9.9481 0.0002 0.0020宏利台灣動力基金 12.7900 12.8100 -0.0200 -0.1561宏利全球債券組合基金 11.7585 11.7563 0.0022 0.0187宏利宏利基金 13.5400 13.5200 0.0200 0.1479宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8287 10.8298 -0.0011 -0.0102宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7714 9.7724 -0.0010 -0.0102宏利亞太中小企業基金 11.7600 11.8600 -0.1000 -0.8432宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0743 10.0684 0.0059 0.0586宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2311 9.2258 0.0053 0.0575宏利萬利貨幣市場基金 13.3464 13.3458 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 6.7700 6.8600 -0.0900 -1.3120------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5881 12.5874 0.0007 0.0056貝萊德寶利基金 8.8800 8.9000 -0.0200 -0.2247------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.5400 17.7200 -0.1800 -1.0158保德信大俄羅斯基金 9.5200 9.5400 -0.0200 -0.2096保德信中小型股基金 26.3700 26.6100 -0.2400 -0.9019保德信中國品牌基金 7.5100 7.5900 -0.0800 -1.0540保德信日本基金 5.8700 5.9000 -0.0300 -0.5085保德信台商全方位基金 19.9700 20.0500 -0.0800 -0.3990保德信全球中小基金 16.9700 16.9400 0.0300 0.1771保德信全球消費商機基金 11.1300 11.1400 -0.0100 -0.0898保德信全球基礎建設基金 7.7500 7.7400 0.0100 0.1292保德信全球組合基金 11.3700 11.4100 -0.0400 -0.3506保德信全球債券組合基金 12.0703 12.0680 0.0023 0.0191保德信全球資源基金 7.1400 7.1800 -0.0400 -0.5571保德信全球優質股息成長基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103保德信全球醫療生化基金 18.3000 18.1600 0.1400 0.7709保德信亞太基金 16.3200 16.4600 -0.1400 -0.8506保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8370 9.8481 -0.0111 -0.1127保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1006 10.1117 -0.0111 -0.1098保德信店頭市場基金 22.2400 22.3200 -0.0800 -0.3584保德信拉丁美洲基金 8.8100 8.8600 -0.0500 -0.5643保德信金平衡基金 19.8400 19.8700 -0.0300 -0.1510保德信金滿意基金 26.6700 26.7600 -0.0900 -0.3363保德信科技島基金 14.5900 14.6600 -0.0700 -0.4775保德信高成長基金 55.2200 55.3700 -0.1500 -0.2709保德信第一基金 15.5100 15.5700 -0.0600 -0.3854保德信貨幣市場基金 15.3025 15.3016 0.0009 0.0059保德信新世紀基金 6.9300 6.9700 -0.0400 -0.5739保德信新興中小基金 10.3600 10.4600 -0.1000 -0.9560保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5111 9.5529 -0.0418 -0.4376保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9173 9.9591 -0.0418 -0.4197保德信新興趨勢組合基金 9.8500 9.9400 -0.0900 -0.9054保德信瑞騰基金 14.9969 14.9967 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 7.5200 7.5200 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.0684 10.0694 -0.0010 -0.0099施羅德中國高收益債券累積 10.0684 10.0694 -0.0010 -0.0099施羅德世界資源基金 8.7500 8.8400 -0.0900 -1.0181施羅德台灣主動基金 11.6500 11.7200 -0.0700 -0.5973施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.9859 8.9963 -0.0104 -0.1156施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.8723 9.8837 -0.0114 -0.1153施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3477 11.3470 0.0007 0.0062施羅德樂活中小基金 9.9900 10.0600 -0.0700 -0.6958------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.2100 8.3100 -0.1000 -1.2034柏瑞五國金勢力建設基金 7.3900 7.4200 -0.0300 -0.4043柏瑞巨人基金 7.5100 7.4900 0.0200 0.2670柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3132 13.3124 0.0008 0.0060柏瑞全球金牌組合基金 11.3700 11.4100 -0.0400 -0.3506柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.1260 11.1330 -0.0070 -0.0629柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4464 8.4517 -0.0053 -0.0627柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.0500 9.1400 -0.0900 -0.9847柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.1400 7.2200 -0.0800 -1.1080柏瑞拉丁美洲基金 10.9100 10.9600 -0.0500 -0.4562柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1332 11.1279 0.0053 0.0476柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0842 9.0798 0.0044 0.0485柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.9991 9.9991 0.0000 0.0000柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9991 9.9991 0.0000 0.0000柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.3453 11.3612 -0.0159 -0.1400柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1270 10.1412 -0.0142 -0.1400柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.5200 13.5500 -0.0300 -0.2214柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.5236 12.5286 -0.0050 -0.0399柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.9300 11.9600 -0.0300 -0.2508------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.7500 17.8100 -0.0600 -0.3369國泰小龍基金 10.7600 10.7800 -0.0200 -0.1855國泰中小成長基金 28.4900 28.5500 -0.0600 -0.2102國泰中國內需增長基金 8.7500 8.8200 -0.0700 -0.7937國泰中國新興戰略基金 9.8700 9.9200 -0.0500 -0.5040國泰中港台基金 7.4400 7.5100 -0.0700 -0.9321國泰台灣計量基金 8.9900 9.0300 -0.0400 -0.4430國泰台灣貨幣市場基金 12.0796 12.0790 0.0006 0.0050國泰平衡基金 17.4100 17.4300 -0.0200 -0.1147國泰全球基礎建設基金 8.7600 8.7900 -0.0300 -0.3413國泰全球貨幣市場基金 9.7585 9.7720 -0.0135 -0.1382國泰全球資源基金 6.9200 6.9900 -0.0700 -1.0014國泰全球環保趨勢基金 6.5300 6.5600 -0.0300 -0.4573國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.6700 11.7200 -0.0500 -0.4266國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.4300 10.4700 -0.0400 -0.3820國泰科技生化基金 22.2400 22.2800 -0.0400 -0.1795國泰國泰基金 12.4400 12.4800 -0.0400 -0.3205國泰新興市場基金 7.7800 7.8500 -0.0700 -0.8917國泰新興高收益債券基金A 10.4709 10.4969 -0.0260 -0.2477國泰新興高收益債券基金B 10.1190 10.1441 -0.0251 -0.2474國泰豐益債券組合基金 10.5282 10.5273 0.0009 0.0086------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5800 15.7000 -0.1200 -0.7643第一金小型精選基金 17.7000 17.8000 -0.1000 -0.5618第一金中國世紀基金 7.2400 7.3500 -0.1100 -1.4966第一金中概平衡基金 15.7000 15.7100 -0.0100 -0.0637第一金台灣成長基金 6.4700 6.4800 -0.0100 -0.1543第一金台灣貨幣市場基金 14.7788 14.7779 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.5370 172.5260 0.0110 0.0064第一金全球大趨勢基金 13.2800 13.3000 -0.0200 -0.1504第一金全球不動產證券化基金A 5.6858 5.6926 -0.0068 -0.1195第一金全球不動產證券化基金B 4.7613 4.7670 -0.0057 -0.1196第一金全球台商基金 9.9600 10.1100 -0.1500 -1.4837第一金全球品牌基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000第一金全球高收益債券基金A 12.9181 12.9178 0.0003 0.0023第一金全球高收益債券基金B 11.2115 11.2112 0.0003 0.0027第一金亞洲科技基金 12.3200 12.4300 -0.1100 -0.8850第一金亞洲新興市場基金 9.0700 9.1300 -0.0600 -0.6572第一金店頭市場基金 6.3400 6.3800 -0.0400 -0.6270第一金馬來西亞基金 11.1900 11.2300 -0.0400 -0.3562第一金創新趨勢基金 9.9100 9.9700 -0.0600 -0.6018第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6995 9.7188 -0.0193 -0.1986第一金新興市場投資等級債券基金B 9.2301 9.2486 -0.0185 -0.2000第一金萬得福基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000第一金電子基金 17.0900 17.1300 -0.0400 -0.2335第一金旗艦基金 10.4600 10.5800 -0.1200 -1.1342第一金福元基金 6.6700 6.7100 -0.0400 -0.5961第一金福王基金 10.1200 10.1500 -0.0300 -0.2956------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8700 7.9900 -0.1200 -1.5019統一大南亞基金 10.0900 10.2000 -0.1100 -1.0784統一大滿貫基金 17.9300 17.9700 -0.0400 -0.2226統一大龍印基金 9.4300 9.6000 -0.1700 -1.7708統一中小基金 11.3300 11.3500 -0.0200 -0.1762統一台灣動力基金 7.8900 7.9300 -0.0400 -0.5044統一全天候基金 43.6800 43.9000 -0.2200 -0.5011統一全球債券組合基金 10.6652 10.6654 -0.0002 -0.0019統一亞太基金 17.3000 17.5700 -0.2700 -1.5367統一奔騰基金 27.8800 28.0000 -0.1200 -0.4286統一強棒貨幣市場基金 16.1588 16.1579 0.0009 0.0056統一強漢基金 12.6400 12.7700 -0.1300 -1.0180統一統信基金 17.0700 17.2000 -0.1300 -0.7558統一黑馬基金 26.7700 26.8700 -0.1000 -0.3722統一新亞洲科技能源基金 9.2100 9.3000 -0.0900 -0.9677統一經建基金 19.3000 19.3400 -0.0400 -0.2068統一龍馬基金 33.9900 34.1100 -0.1200 -0.3518------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.4000 7.4700 -0.0700 -0.9371凱基台灣精五門基金 12.4600 12.5000 -0.0400 -0.3200凱基亞洲四金磚基金 9.9000 9.9900 -0.0900 -0.9009凱基凱旋貨幣市場基金 11.2184 11.2177 0.0007 0.0062凱基開創基金 12.9000 12.9300 -0.0300 -0.2320凱基新興市場中小基金 10.2700 10.4100 -0.1400 -1.3449凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1200 8.1500 -0.0300 -0.3681凱基資源國基金 8.4100 8.4500 -0.0400 -0.4734------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.2400 20.3500 -0.1100 -0.5405富邦大中華成長基金 4.1500 4.1800 -0.0300 -0.7177富邦丰益債券組合基金 9.2782 9.2973 -0.0191 -0.2054富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.0800 22.1100 -0.0300 -0.1357富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.2600 29.3200 -0.0600 -0.2046富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.3500 29.3800 -0.0300 -0.1021富邦台灣心基金 11.3800 11.3400 0.0400 0.3527富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159富邦台灣科技指數基金 30.3000 30.3700 -0.0700 -0.2305富邦台灣鳳凰基金 496.4900 497.5700 -1.0800 -0.2171富邦全球不動產基金 6.6900 6.6900 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5895 10.5891 0.0004 0.0038富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2040 10.2216 -0.0176 -0.1722富邦吉祥貨幣市場基金 15.1823 15.1815 0.0008 0.0053富邦多元回報債券組合基金 9.9520 9.9394 0.0126 0.1268富邦長紅基金 38.9400 39.1400 -0.2000 -0.5110富邦冠軍基金 19.3500 19.3900 -0.0400 -0.2063富邦科技基金 15.6000 15.6300 -0.0300 -0.1919富邦高成長基金 14.3500 14.3900 -0.0400 -0.2780富邦富邦基金 7.7500 7.7200 0.0300 0.3886富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0370 10.0554 -0.0184 -0.1830富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0370 10.0554 -0.0184 -0.1830富邦新興亞洲高成長基金 8.9200 9.0200 -0.1000 -1.1087富邦農糧精選基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129富邦福寶基金 7.0300 7.0400 -0.0100 -0.1421富邦精準基金 36.5900 36.6800 -0.0900 -0.2454富邦精銳中小基金 8.0900 8.1400 -0.0500 -0.6143富邦網路基金 6.2900 6.3100 -0.0200 -0.3170富邦價值基金 14.7300 14.8200 -0.0900 -0.6073------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.2500 17.2500 0.0000 0.0000富達卓越領航全球組合基金 8.3800 8.3700 0.0100 0.1195富達動力領航組合基金 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7800 7.8100 -0.0300 -0.3841富鼎台灣活力基金 5.6800 5.7100 -0.0300 -0.5254富鼎台灣優勢基金 8.5300 8.5700 -0.0400 -0.4667富鼎全球永安平衡基金 9.2855 9.3432 -0.0577 -0.6176富鼎全球固定收益組合基金 13.0908 13.1074 -0.0166 -0.1267富鼎東方精選基金 6.1800 6.2200 -0.0400 -0.6431富鼎益利信貨幣市場基金 12.9647 12.9643 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6771 10.6768 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.2141 10.2479 -0.0338 -0.3298------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.4000 8.5000 -0.1000 -1.1765富蘭克林華美中華基金 10.5000 10.6500 -0.1500 -1.4085富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.8400 8.8700 -0.0300 -0.3382富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8590 10.8694 -0.0104 -0.0957富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0900 13.1026 -0.0126 -0.0962富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.4866 8.5062 -0.0196 -0.2304富蘭克林華美第一富基金 20.5900 20.6800 -0.0900 -0.4352富蘭克林華美新世界股票基金 8.3200 8.3800 -0.0600 -0.7160富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9740 9.0399 -0.0659 -0.7290富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.5602 8.6264 -0.0662 -0.7674富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3669 9.3773 -0.0104 -0.1109富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2156 10.2270 -0.0114 -0.1115------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.9934 16.0974 -0.1040 -0.6461復華大中華中小策略基金 7.1400 7.2100 -0.0700 -0.9709復華中小精選基金 21.4900 21.6200 -0.1300 -0.6013復華全方位基金 10.3300 10.4500 -0.1200 -1.1483復華全球大趨勢基金 11.6100 11.6300 -0.0200 -0.1720復華全球平衡基金 13.2400 13.2800 -0.0400 -0.3012復華全球原物料基金 8.9800 9.0400 -0.0600 -0.6637復華全球短期收益基金 10.6333 10.6291 0.0042 0.0395復華全球債券基金 12.7258 12.7196 0.0062 0.0487復華全球債券組合基金 12.7100 12.7100 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963復華全球資產證券化基金B 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174復華有利貨幣市場基金 13.0464 13.0456 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 10.0100 10.0700 -0.0600 -0.5958復華亞太成長基金 8.1400 8.2100 -0.0700 -0.8526復華東協世紀基金 10.7400 10.8300 -0.0900 -0.8310復華神盾基金 11.0744 11.1586 -0.0842 -0.7546復華高成長基金 21.8500 22.1200 -0.2700 -1.2206復華高益策略組合基金 11.5700 11.5600 0.0100 0.0865復華貨幣市場基金 13.9904 13.9896 0.0008 0.0057復華復華基金 7.8400 7.9200 -0.0800 -1.0101復華華人世紀基金 11.5600 11.6700 -0.1100 -0.9426復華傳家二號基金 13.0733 13.1449 -0.0716 -0.5447復華傳家基金 12.8383 12.9079 -0.0696 -0.5392復華奧林匹克全球組合基金 13.3500 13.3500 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905復華新興市場高收益債券基金A 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980復華新興市場高收益債券基金B 9.5100 9.5700 -0.0600 -0.6270復華新興市場短期收益基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.7300 9.7500 -0.0200 -0.2051復華數位經濟基金 16.3800 16.4800 -0.1000 -0.6068------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.1500 12.1400 0.0100 0.0824------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.5900 12.6500 -0.0600 -0.4743景順台灣科技基金 20.9200 21.0200 -0.1000 -0.4757景順台灣精選成長基金 18.7100 18.8200 -0.1100 -0.5845景順平衡基金 9.2000 9.2400 -0.0400 -0.4329景順全球科技基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006景順全球康健基金 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.5060 15.5051 0.0009 0.0058景順潛力基金 22.7500 22.8300 -0.0800 -0.3504------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3800 7.4400 -0.0600 -0.8065華南永昌台灣精選基金 6.9700 7.0400 -0.0700 -0.9943華南永昌永昌基金 9.3500 9.4400 -0.0900 -0.9534華南永昌全球亨利組合基金 12.6575 12.6322 0.0253 0.2003華南永昌全球神農水資源基金 7.7000 7.6900 0.0100 0.1300華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5200 5.5400 -0.0200 -0.3610華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.0500 5.0600 -0.0100 -0.1976華南永昌全球短期固定收益基金 11.1022 11.0971 0.0051 0.0460華南永昌全球精品基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891華南永昌投資級收益組合基金 10.0122 10.0195 -0.0073 -0.0729華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0018 10.0110 -0.0092 -0.0919華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0018 10.0110 -0.0092 -0.0919華南永昌前瞻科技基金 9.8300 9.8800 -0.0500 -0.5061華南永昌黃河世紀基金 7.1200 7.2000 -0.0800 -1.1111華南永昌愛台灣基金 6.0700 6.1100 -0.0400 -0.6547華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7625 15.7617 0.0008 0.0051華南永昌龍盈平衡基金 12.2289 12.2686 -0.0397 -0.3236華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6097 11.6091 0.0006 0.0052------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.0200 17.1200 -0.1000 -0.5841華頓台灣基金 16.4100 16.4500 -0.0400 -0.2432華頓平安貨幣市場基金 11.1731 11.1724 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076華頓全球時尚精品基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896華頓全球高收益債券基金A 11.6768 11.6786 -0.0018 -0.0154華頓全球高收益債券基金B 10.6783 10.6800 -0.0017 -0.0159華頓全球黑鑽油源基金 5.9900 6.0500 -0.0600 -0.9917華頓全球新星股票基金 5.7700 5.8000 -0.0300 -0.5172華頓典範科技基金 8.4900 8.5000 -0.0100 -0.1177華頓新興亞太債券基金A 9.9877 9.9888 -0.0011 -0.0110華頓新興亞太債券基金B 9.9877 9.9888 -0.0011 -0.0110------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.9400 22.0000 -0.0600 -0.2727匯達亞太地產基金-A類型 9.7200 9.7800 -0.0600 -0.6135匯達亞太地產基金-B類型 7.9000 7.9600 -0.0600 -0.7538匯達首選平衡基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6185 14.6176 0.0009 0.0062匯達概念型基金 14.9600 15.0300 -0.0700 -0.4657------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5300 6.5600 -0.0300 -0.4573匯豐中國動力基金 10.0800 10.2100 -0.1300 -1.2733匯豐中國點心高收益債券基金 9.9877 10.0038 -0.0161 -0.1609匯豐五福全球債券組合基金 11.9127 11.9009 0.0118 0.0992匯豐太平洋精典基金 12.5300 12.6900 -0.1600 -1.2608匯豐台灣精典基金 15.5200 15.5700 -0.0500 -0.3211匯豐全球新富基金 8.8800 8.9000 -0.0200 -0.2247匯豐全球趨勢組合基金 8.6000 8.6500 -0.0500 -0.5780匯豐全球關鍵資源基金 6.9200 6.9700 -0.0500 -0.7174匯豐安富基金 19.4100 19.4300 -0.0200 -0.1029匯豐成功基金 26.4200 26.4700 -0.0500 -0.1889匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8761 9.8852 -0.0091 -0.0921匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3450 10.3541 -0.0091 -0.0879匯豐拉丁美洲基金 9.4200 9.5100 -0.0900 -0.9464匯豐金磚動力基金 10.7700 10.8900 -0.1200 -1.1019匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6593 14.6586 0.0007 0.0048匯豐富泰貨幣市場基金 15.4924 15.4916 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 7.9400 8.0200 -0.0800 -0.9975匯豐新鑽動力基金 9.3300 9.4400 -0.1100 -1.1653匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1355 9.1711 -0.0356 -0.3882匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0959 10.1316 -0.0357 -0.3524匯豐聚富積極平衡基金 13.0300 13.1100 -0.0800 -0.6102匯豐聚富穩健平衡基金 11.4100 11.4500 -0.0400 -0.3493匯豐龍鳳基金 31.8900 31.9300 -0.0400 -0.1253匯豐龍騰電子基金 22.2100 22.2300 -0.0200 -0.0900匯豐雙高收益債券組合基金 11.0913 11.0787 0.0126 0.1137------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.3800 14.4000 -0.0200 -0.1389新光中國成長基金 9.0600 9.1600 -0.1000 -1.0917新光台灣永發基金 9.4000 9.4500 -0.0500 -0.5291新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3952 17.3941 0.0011 0.0063新光台灣富貴基金 15.3300 15.3800 -0.0500 -0.3251新光全球可轉債策略平衡基金 8.3726 8.4017 -0.0291 -0.3464新光全球冠軍組合基金 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082新光吉星貨幣市場基金 14.9916 14.9907 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 20.2600 20.5000 -0.2400 -1.1707新光兩岸優勢基金 8.6100 8.7100 -0.1000 -1.1481新光店頭基金 15.0100 15.1200 -0.1100 -0.7275新光國家建設基金 15.4800 15.5200 -0.0400 -0.2577新光創新科技基金 9.5900 9.6200 -0.0300 -0.3119新光傳產優勢基金 8.0300 8.0800 -0.0500 -0.6188新光新興星鑽基金 8.3400 8.4200 -0.0800 -0.9501新光福運平衡基金 10.8239 10.8349 -0.0110 -0.1015新光增長收益基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043新光靈活增益100基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1000 4.0800 0.0200 0.4902瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.2000 6.3000 -0.1000 -1.5873瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3485 10.3449 0.0036 0.0348瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7342 9.7308 0.0034 0.0349------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.9700 9.0600 -0.0900 -0.9934群益中小型股基金 23.5900 23.8200 -0.2300 -0.9656群益平衡王基金 16.7597 16.8100 -0.0503 -0.2992群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9000 5.9100 -0.0100 -0.1692群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8800 4.8900 -0.0100 -0.2045群益印巴雙星基金 8.6600 8.6500 0.0100 0.1156群益印度中小基金 7.8300 7.9000 -0.0700 -0.8861群益多利策略組合基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.4300 12.4300 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934群益安家基金 12.5050 12.5667 -0.0617 -0.4910群益安穩貨幣市場基金 15.5929 15.5920 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 9.8400 9.9400 -0.1000 -1.0060群益亞太新趨勢平衡基金 14.4300 14.5000 -0.0700 -0.4828群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 39.5400 39.9200 -0.3800 -0.9519群益東方盛世基金 8.4400 8.5500 -0.1100 -1.2866群益東協成長基金 9.3200 9.3800 -0.0600 -0.6397群益長安基金 14.4300 14.4800 -0.0500 -0.3453群益真善美基金 14.6155 14.6065 0.0090 0.0616群益馬拉松基金 61.8300 62.0300 -0.2000 -0.3224群益創新科技基金 19.4200 19.4900 -0.0700 -0.3592群益華夏盛世基金 8.6600 8.7300 -0.0700 -0.8018群益奧斯卡基金 14.7900 14.8600 -0.0700 -0.4711群益新興大消費基金 9.6800 9.7100 -0.0300 -0.3090群益新興金鑽基金 8.4900 8.5700 -0.0800 -0.9335群益葛萊美基金 11.8700 11.9900 -0.1200 -1.0008------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.0600 15.1300 -0.0700 -0.4627德信中國精選成長基金 6.7500 6.8000 -0.0500 -0.7353德信台灣主流中小基金 8.4100 8.4700 -0.0600 -0.7084德信全方位基金 10.0200 10.1200 -0.1000 -0.9881德信長春藤基金 17.4595 17.5460 -0.0865 -0.4930德信萬保貨幣市場基金 11.5709 11.5702 0.0007 0.0061德信萬瑞基金 10.5358 10.5409 -0.0051 -0.0484德信數位時代基金 13.1700 13.2400 -0.0700 -0.5287------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.2500 9.2200 0.0300 0.3254德盛全球生技大壩基金 16.4000 16.1700 0.2300 1.4224德盛安聯中國東協新世紀基金 10.4100 10.4900 -0.0800 -0.7626德盛安聯中國策略增長基金 9.8100 9.9400 -0.1300 -1.3079德盛安聯台灣好息富基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1092 12.1086 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9998 12.9973 0.0025 0.0192德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3923 10.3901 0.0022 0.0212德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3524 10.3502 0.0022 0.0213德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000德盛安聯全球人口趨勢基金 6.6100 6.6400 -0.0300 -0.4518德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.7000 8.7700 -0.0700 -0.7982德盛安聯全球計量平衡基金 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936德盛安聯全球債券基金 11.3700 11.3668 0.0032 0.0282德盛安聯全球新興市場基金 15.0500 15.2000 -0.1500 -0.9868德盛安聯全球農金趨勢基金 8.0700 8.0900 -0.0200 -0.2472德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9400 6.9500 -0.0100 -0.1439德盛安聯多元計量平衡基金 8.2900 8.3100 -0.0200 -0.2407德盛安聯亞洲小型企業基金 8.3800 8.4800 -0.1000 -1.1793德盛安聯亞洲動態策略基金 16.4400 16.6800 -0.2400 -1.4389德盛科技大壩基金 16.2800 16.2800 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3033 11.3026 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.8000 13.8500 -0.0500 -0.3610德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.6300 11.6800 -0.0500 -0.4281德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.9900 17.0600 -0.0700 -0.4103德銀遠東DWS全球神農基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.4267 9.4216 0.0051 0.0541德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9997 9.9944 0.0053 0.0530德銀遠東DWS科技基金 12.6600 12.6900 -0.0300 -0.2364------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.4900 17.5800 -0.0900 -0.5120摩根JF中國亮點基金 7.8900 7.9700 -0.0800 -1.0038摩根JF台灣金磚基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963摩根JF台灣基金 8.6200 8.6500 -0.0300 -0.3468摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9397 15.9389 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 15.8800 15.9700 -0.0900 -0.5636摩根JF台灣增長基金 30.8600 30.9000 -0.0400 -0.1295摩根JF平衡基金 20.6700 20.6400 0.0300 0.1454摩根JF安家理財基金 10.9622 10.9595 0.0027 0.0246摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.5157 10.5278 -0.0121 -0.1149摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.5155 10.5277 -0.0122 -0.1159摩根JF亞洲基金 33.1600 33.5100 -0.3500 -1.0445摩根JF東方內需機會基金 10.3600 10.4500 -0.0900 -0.8612摩根JF東方科技基金 18.0700 18.2100 -0.1400 -0.7688摩根JF金龍收成基金 12.4700 12.6400 -0.1700 -1.3449摩根JF神龍平衡基金 11.4400 11.5000 -0.0600 -0.5217摩根JF第一貨幣市場基金 14.6965 14.6957 0.0008 0.0054摩根JF絕對日本基金 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072摩根JF新興日本基金 13.2800 13.3100 -0.0300 -0.2254摩根JF新興科技基金 30.8600 30.8400 0.0200 0.0649摩根JF價值成長基金 12.4200 12.4600 -0.0400 -0.3210摩根JF龍揚基金 18.9300 19.1800 -0.2500 -1.3034摩根JF縱橫台商基金 7.4400 7.5200 -0.0800 -1.0638摩根大歐洲基金 10.8600 10.8200 0.0400 0.3697摩根中美G2新勢力基金 8.3200 8.3600 -0.0400 -0.4785摩根全球α基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933摩根全球平衡基金 14.7797 14.7941 -0.0144 -0.0973摩根全球通網基金 3.4700 3.4800 -0.0100 -0.2874摩根全球發現基金 7.4600 7.4300 0.0300 0.4038摩根全球債券基金-分配型 9.8852 9.8619 0.0233 0.2363摩根全球債券基金-累積型 10.2095 10.1854 0.0241 0.2366摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3007 10.3016 -0.0009 -0.0087摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6197 10.6206 -0.0009 -0.0085摩根新金磚五國基金 9.0700 9.1300 -0.0600 -0.6572摩根新絲路基金 7.6100 7.6800 -0.0700 -0.9115摩根新興35基金 10.3800 10.4600 -0.0800 -0.7648摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9369 9.9364 0.0005 0.0050摩根新興活利債券基金-累積型 10.4128 10.4123 0.0005 0.0048摩根資源活力股票基金 7.1700 7.2100 -0.0400 -0.5548摩根總收益組合基金 10.2841 10.2834 0.0007 0.0068------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.3500 11.3400 0.0100 0.0882聯邦台灣創新基金 11.3800 11.4000 -0.0200 -0.1754聯邦計量平衡基金 10.1450 10.2055 -0.0605 -0.5928聯邦貨幣市場基金 12.7720 12.7712 0.0008 0.0063聯邦精選科技基金 7.2000 7.2400 -0.0400 -0.5525聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.6184 13.6125 0.0059 0.0433------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.6400 11.7200 -0.0800 -0.6826瀚亞中國基金 10.0100 10.1400 -0.1300 -1.2821瀚亞巴西基金 7.0500 7.0200 0.0300 0.4274瀚亞外銷基金 24.3300 24.4100 -0.0800 -0.3277瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.9847 10.9803 0.0044 0.0401瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0134 10.0094 0.0040 0.0400瀚亞全球綠色金脈基金 9.4300 9.3900 0.0400 0.4260瀚亞印度基金 14.8200 14.9400 -0.1200 -0.8032瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.5200 7.5800 -0.0600 -0.7916瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.3700 7.4300 -0.0600 -0.8075瀚亞亞太高股息基金 11.4300 11.5200 -0.0900 -0.7813瀚亞亞太基礎建設基金 9.7100 9.8400 -0.1300 -1.3211瀚亞非洲基金 17.0800 17.0800 0.0000 0.0000瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1449 13.1441 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 11.7600 11.7500 0.0100 0.0851瀚亞高科技基金 34.0200 34.2400 -0.2200 -0.6425瀚亞理財通基金 16.9200 16.9400 -0.0200 -0.1181瀚亞掌櫃基金 11.4600 11.5600 -0.1000 -0.8651瀚亞菁華基金 14.1300 14.1800 -0.0500 -0.3526瀚亞電通網基金 8.5300 8.5900 -0.0600 -0.6985瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0815 12.0767 0.0048 0.0398瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.4700 10.5000 -0.0300 -0.2857瀚亞歐洲基金 6.9600 6.9400 0.0200 0.2882瀚亞質量精選組合基金 10.4529 10.4556 -0.0027 -0.0258------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.6100 31.8400 -0.2300 -0.7224寶來上證50基金 19.5000 19.6400 -0.1400 -0.7128寶來大中華價值指數基金 10.8660 11.0000 -0.1340 -1.2182寶來中國平衡基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 7.2350 7.3190 -0.0840 -1.1477寶來台灣中型100基金 25.1400 25.2800 -0.1400 -0.5538寶來台灣加權股價指數基金 13.5370 13.5740 -0.0370 -0.2726寶來台灣卓越50基金 51.1300 51.1800 -0.0500 -0.0977寶來台灣高股息基金 23.5800 23.7000 -0.1200 -0.5063寶來全球ETF成長組合基金 7.6900 7.7300 -0.0400 -0.5175寶來全球ETF棒組合基金 10.0339 10.0314 0.0025 0.0249寶來全球ETF穩健組合基金 12.6500 12.6800 -0.0300 -0.2366寶來全球不動產證券化基金(A) 7.7700 7.7800 -0.0100 -0.1285寶來全球不動產證券化基金(B) 6.1200 6.1300 -0.0100 -0.1631寶來全球國富債券基金(A) 9.6082 9.6400 -0.0318 -0.3299寶來全球國富債券基金(B) 9.1210 9.1512 -0.0302 -0.3300寶來全球新興市場精選組合基金 12.0600 12.1300 -0.0700 -0.5771寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.2740 9.3670 -0.0930 -0.9929寶來印度指數基金 6.4790 6.5520 -0.0730 -1.1142寶來亞洲台資企業基金 7.7200 7.7700 -0.0500 -0.6435寶來矽谷基金 9.6200 9.6500 -0.0300 -0.3109寶來得利貨幣市場基金 15.7710 15.7701 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6210 11.6203 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 19.2000 19.1900 0.0100 0.0521寶來傘型金融基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958寶來傘型電科基金 22.1700 22.1900 -0.0200 -0.0901寶來新台灣基金 25.8000 25.9100 -0.1100 -0.4246寶來新興市場ESG策略基金 10.6900 10.7400 -0.0500 -0.4656寶來新興亞洲龍頭基金 9.7500 9.8900 -0.1400 -1.4156寶來精準中小基金 12.8800 12.9100 -0.0300 -0.2324寶來摩臺基金 24.9200 24.9500 -0.0300 -0.1202寶來標智滬深300基金 14.4900 14.6500 -0.1600 -1.0922寶來環球關鍵資源基金 4.4000 4.4200 -0.0200 -0.4525寶來績效基金 22.9600 23.1400 -0.1800 -0.7779寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5718 25.5659 0.0059 0.0231寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.6400 10.7000 -0.0600 -0.5608寶來雙盈平衡基金 10.5471 10.5909 -0.0438 -0.4136寶來寶來基金(A) 8.0900 8.1500 -0.0600 -0.7362寶來寶來基金(B) 8.0900 8.1500 -0.0600 -0.7362------------------------------------------------------------------------------------------------

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