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友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年4月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.14 00:00
第三十四條 第39款1.事實發生日:101/05/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/05 101/06 101/07-------------- -------- --------- ---------期初現金 14,842 13,810 28,687現金流入-營運 11,161 24,131 2,559現金流出-營運 11,458 10,637 9,890現金流入-融資 2,893 12,388 6,741現金流出-融資 3,628 11,005 7,801期末現金 13,810 28,687 20,296(2)截至101年4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,500 149,556 37,944短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 134,271 0

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