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【公告】福大財務業務情形說明

中央商情網/ 2012.05.14 00:00
日  期:2012年05月14日公司名稱:福大(4402)主  旨:本公司財務業務情形說明發言人:楊浩維說  明:1.事實發生日:97/05/122.公司名稱:福大棉業股份有公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:全部5.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。6.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金,未來不會發生短期營運資金不足情形7.其他應敘明事項:101年四月份.

流動比率108.81%、速動比率55.92%、負債比率63.4%..

現金預算明細表

單位:新台幣元明細\月份

101/04/30

101年五月

1O1年六月

101年七月現金餘額--期初

105,088,568

105,088,568

56,988,568

59,488,568應收帳款收回

30,000,000

30,000,000

30,000,000應收票據兌現

35,000,000

35,000,000

35,000,000現金增資股東往來可運用之現金

105,088,568

65,000,000

65,000,000

65,000,000減:現金支出:薪資

3,500,000

3,200,000

3,300,000動力費

4,800,000

4,500,000

5,500,000費用付現

3,000,000

3,000,000

3,000,000應付票據到期

5,000,000

5,000,000

5,000,000利息支出

1,800,000

1,800,000

1,800,000購料支出

45,000,000

45,000,000

45,000,000現金支出總額

63,100,000

62,500,000

63,600,000現金餘額(不足數)

105,088,568

106,988,568

59,488,568

60,888,568減:償還銀行貸款

50,000,000加:銀行借款現金餘額

105,088,568

56,988,568

59,488,568

60,888,568

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