基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.39
0.05
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.08
0.07
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.75
-0.13
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.59
-0.18
2012/05/11瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.94
0.05
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.94
-0.16
2012/05/11瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
14.94
0.07
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.02
-0.06
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.9803
0.0077
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0094
0.007
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.14
-0.05
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.52
0.03
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.0767
-0.0225
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.5
0.02
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.58
-0.03
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.43
-0.03
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.84
-0.03
2012/05/10瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.72
-0.21
2012/05/11瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1441
0.0003
2012/05/11瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
34.24
-0.6
2012/05/11瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.41
-0.27
2012/05/11瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.56
-0.24
2012/05/11瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.18
-0.19
2012/05/11瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.4556
0.0015
2012/05/10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------