基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.133
0.008
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4517
0.0061
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.49
-0.11
2012/05/11柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.5286
-0.0109
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.3612
-0.0138
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.1412
-0.0123
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.42
0.03
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.31
-0.04
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.96
-0.03
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
9.9991
-0.0016
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
9.9991
-0.0016
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.41
0.02
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.96
0.06
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.1279
-0.0132
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0798
-0.0108
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.14
0
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.22
0.01
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3124
0.0002
2012/05/11柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.55
-0.01
2012/05/10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------