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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.05.12 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.133

0.008

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4517

0.0061

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.49

-0.11

2012/05/11柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.5286

-0.0109

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.3612

-0.0138

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.1412

-0.0123

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.42

0.03

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.31

-0.04

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.96

-0.03

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

9.9991

-0.0016

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

9.9991

-0.0016

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.41

0.02

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.96

0.06

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1279

-0.0132

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0798

-0.0108

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.14

0

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.22

0.01

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3124

0.0002

2012/05/11柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.55

-0.01

2012/05/10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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