基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.125
-0.0242
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4456
-0.0184
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.6
-0.04
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.5395
-0.0208
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.375
-0.0613
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.1535
-0.0548
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.39
-0.15
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.35
-0.13
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.99
-0.09
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.0007
-0.0012
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.0007
-0.0012
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.39
-0.09
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.9
-0.19
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.1411
0.0011
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0906
0.0009
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.14
-0.1
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.21
-0.08
2012/05/09柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3122
0.0003
2012/05/10柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.56
-0.09
2012/05/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------