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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.05.11 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.125

-0.0242

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4456

-0.0184

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.6

-0.04

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.5395

-0.0208

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.375

-0.0613

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.1535

-0.0548

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.39

-0.15

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.35

-0.13

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.99

-0.09

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.0007

-0.0012

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.0007

-0.0012

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.39

-0.09

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.9

-0.19

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1411

0.0011

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0906

0.0009

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.14

-0.1

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.21

-0.08

2012/05/09柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3122

0.0003

2012/05/10柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.56

-0.09

2012/05/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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