基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.98
0
2012/05/10宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8342
-0.0016
2012/05/09宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7763
-0.0015
2012/05/09宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.92
-0.16
2012/05/09宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0615
-0.0378
2012/05/09宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2195
-0.0346
2012/05/09宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2662
-0.0085
2012/05/09宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.175
-0.0084
2012/05/09宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9639
0.0015
2012/05/09宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.954
0.0015
2012/05/09宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7768
-0.0099
2012/05/09宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.87
-0.07
2012/05/09宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.68
-0.01
2012/05/10宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3456
0.0003
2012/05/10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------