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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.05.11 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.98

0

2012/05/10宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8342

-0.0016

2012/05/09宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7763

-0.0015

2012/05/09宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.92

-0.16

2012/05/09宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0615

-0.0378

2012/05/09宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2195

-0.0346

2012/05/09宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2662

-0.0085

2012/05/09宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.175

-0.0084

2012/05/09宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9639

0.0015

2012/05/09宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.954

0.0015

2012/05/09宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7768

-0.0099

2012/05/09宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.87

-0.07

2012/05/09宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.68

-0.01

2012/05/10宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3456

0.0003

2012/05/10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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