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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.05.11 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.0237

-0.0065

2012/05/09德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.06

-0.19

2012/05/09德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.37

-0.02

2012/05/10德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1083

0.0002

2012/05/10德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.58

-0.16

2012/05/10德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10

-0.14

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.73

-0.03

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.5

-0.12

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.49

-0.11

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.64

-0.04

2012/05/10德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.411

-0.006

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.371

-0.046

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.34

-0.01

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.66

-0.03

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.69

-0.02

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.92

-0.04

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.3

-0.02

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.62

-0.07

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.1

-0.12

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.21

-0.07

2012/05/10德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3687

-0.0058

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.66

-0.25

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.14

-0.23

2012/05/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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