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【公告】億泰101年4月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

中央商情網/ 2012.05.10 00:00
日  期:2012年05月10日公司名稱:億泰(1616)主  旨:本公司101年4月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊發言人:洪政泰說  明:1.事實發生日:101/05/102.公司名稱:億泰電線電纜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證治字第0991801796號函辦理,公告本公司自結101年4月份財務資訊如下:一、現金及約當現金等高流動資產金額

148,922仟元二、流動資產金額

2,091,907仟元三、短期借款及一年內到期之長期負債金額

1,340,220仟元四、流動負債金額

1,699,327仟元五、流動比率

123 %六、速動比率

70 %七、負債比率

53 %八、長期資本適足率(淨值+長期負債/固定資產淨額+長期投資淨額)

138 %6.因應措施:本公司基於降低財務資金成本的考量,與主要往來銀行皆採行隨借隨還的循環借款額度,故日常營運資金調度皆維持較低的銀行存款水位,以減少利息支出,截至101年4月30日為止,扣除為購買原料已預先開立信用狀後之未使用銀行借款額度尚有900,390仟元,以及高變現性之應收帳款及應收票據773,968仟元,足以支應營運週轉需求。另,本公司因股本較小而多以銀行借款支應營收成長所需之營運資金,截至101年4月30日為止,流動比率123%且長期資本適足率138%,尚無以短期資金支應長期需求之情況。7.其他應敘明事項:無

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