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威致鋼鐵:公告本公司101年04月財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.10 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/05/102.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定,公告101年04月份高流動性資產及 短期借款明細如下:(1)高流動性資產 金額:仟元 現金及約當現金 212,705 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 0 合 計 212,705(2)短期借款 金額:仟元 銀行借款 2,721,242 應付短期票券 147,000 一年內到期之長期負債 60,411 合 計 2,928,653(3)短期借款到期日及金額: 銀行借款︰每月9,500仟元 一年內到期之長期負債︰101年第1季及第2季每季45,500仟元,第3季 14,911仟元。6.因應措施: 每月應償還之本息,可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應,且依本公 司與融資機構所簽訂之合約,在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求 狀況循環運用,目前並無資金缺口。7.其他應敘明事項:無

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